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中银消费主题股票基金盘中实时估值(000057)

今天最新净值 1.2230 0.0020 0.1600% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2234 0.0024 0.1965% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2230
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2532亿
中银消费主题股票基金000057重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.4500 8.9800% 0.0536% 0.0048%
000661 长春高新 0.8500 5.5100% -0.5372% -0.0296%
600887 伊利股份 7.4100 5.2000% 0.8493% 0.0442%
601939 建设银行 25.8200 5.1100% -0.1499% -0.0077%
000651 格力电器 4.5900 5.0400% 0.1557% 0.0078%
601288 农业银行 47.2900 5.0300% -0.2770% -0.0139%
601398 工商银行 31.4400 4.9600% -0.1869% -0.0093%
002027 分众传媒 20.4000 4.7500% 0.8104% 0.0385%
001979 招商蛇口 8.1800 4.1800% -0.1068% -0.0045%
000333 美的集团 3.7300 4.1100% 2.1649% 0.0890%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.87% 0.1193% 74.9700%
中银消费主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.1600% 0.1965%
2018-11-15 0.4938% 0.3356%
2018-11-14 -0.8163% -1.1121%
2018-11-13 0.4922% 1.7284%
2018-11-12 0.1643% 0.4779%
2018-11-09 -1.3776% -1.8176%
2018-11-08 0.0000% -0.1400%
2018-11-07 -0.2425% -0.0573%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银消费主题股票基金000057实时估值图(多计算方式对照)
中银消费主题股票基金000057实时估值图 中银消费基金000057实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.2234 0.1965%
中银美丽中国 1.1124 -0.1421%
中银保本二 1.2962 0.0179%
中银优秀企业 1.3860 -0.1474%
中银多策略 1.0508 0.0720%
中银健康生活 1.3567 0.4245%
中银新经济 0.8861 0.3546%
中银研究精选 0.6475 1.1697%
中银新动力股票 0.5356 0.2987%
中银恒利半年债 1.0008 0.0757%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6356 0.2793%
华夏优势 1.4247 0.8995%
华夏复兴 1.3234 0.7143%
农银高增长 1.5952 0.3813%
中银消费 1.2234 0.1965%
华夏盛世 0.5872 0.8868%
汇添富消费 2.8273 0.1883%
广发轮动 1.2664 -0.2860%
中银美丽中国 1.1124 -0.1421%
华宝服务 1.4989 -0.0723%