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民生加银转债优选A基金盘中实时估值(000067)

今天最新净值 0.7510 0.0050 0.6700% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1510
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.202亿份
  • 最近份额:3.1222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:邱世磊 关键
民生加银转债优选A基金000067重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 银泰黄金 31.4800 2.86% 0.93% 0.0266%
601225 陕西煤业 21.4900 2.72% 0.96% 0.0261%
600546 山煤国际 25.2700 2.68% -1.44% -0.0386%
600988 赤峰黄金 30.4100 2.58% 0.57% 0.0147%
601699 潞安环能 17.4300 2.32% -1.25% -0.0290%
601088 中国神华 11.0200 2.10% 0.65% 0.0137%
601666 平煤股份 24.9500 1.75% -3.45% -0.0604%
600985 淮北矿业 11.7500 1.19% 0.00% 0.0000%
600489 中金黄金 18.0400 1.09% 0.67% 0.0073%
601899 紫金矿业 6.5800 0.50% 0.22% 0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.79% -0.0385% 19.79%
民生加银转债优选A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.25% 0.05%
2024-04-17 0.89% 0.20%
2024-04-16 -0.76% -0.22%
2024-04-15 0.89% 0.23%
2024-04-12 0.38% 0.33%
2024-04-11 0.77% 0.26%
2024-04-10 0.91% 0.51%
2024-04-09 -0.13% -0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银转债优选A基金000067实时估值图
民生转债A基金000067实时估值图
民生加银转债优选A基金动态
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 1.0105 1.5532%
民生加银中证港股通高股息C 0.9927 1.5532%
民生红利 2.4180 0.1642%
民生加银沪深300ETF联接A 1.0782 -0.0012%
民生加银沪深300ETF联接C 1.0689 -0.0012%
民生量化中国 1.2720 -0.0033%
民生转债A 0.7968 -0.0249%
民生内地 1.1433 -0.0589%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8788 2.3451%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8684 2.3451%
汇丰中小盘 2.3868 2.1905%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6496 1.9620%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6419 1.9620%
华夏产业升级混合 1.7002 1.9193%
华夏产业升级混合C 1.6790 1.9193%
长城久源 0.9478 1.7070%