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国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.1360 0.0010 0.0900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6240
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.50% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% 0% 0.00%
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.00% -0.01%
2024-04-23 0.09% 0.00%
2024-04-22 0.00% -0.02%
2024-04-19 0.00% 0.00%
2024-04-18 0.09% 0.02%
2024-04-17 0.09% 0.01%
2024-04-16 0.00% 0.01%
2024-04-15 0.00% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图
国投中高A基金000069实时估值图
国投瑞银中高等级债券A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和混合C 2.7228 3.1770%
华夏兴和 2.7424 3.1770%
华夏蓝筹混合C 1.1793 3.1715%
华夏蓝筹 1.1958 3.1715%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9671 3.0128%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9528 3.0128%
0.8941 2.9875%
0.8927 2.9875%