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国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.1050 0 0.00% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 -0.0004 -0.0327% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.6193亿
国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.3257% -0.0179%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% -0.0179% 0.0000%
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-21 0.0000% -0.0327%
2019-05-20 0.0000% 0.0369%
2019-05-17 -0.0908% 0.0431%
2019-05-16 0.0000% -0.0169%
2019-05-15 0.0905% -0.0438%
2019-05-14 0.0900% 0.0042%
2019-05-13 0.0000% 0.0233%
2019-05-10 0.1815% -0.0684%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图 国投中高A基金000069实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0996 -0.0327%
国投中高C 1.0986 -0.0327%
国投策略精选 1.5382 0.6696%
国投医疗保健 1.2783 1.5332%
国投新机遇A 1.4150 0.2125%
国投新机遇C 1.3819 0.2125%
国投美丽中国 1.4027 1.0597%
国投岁增利A 1.0759 -0.0118%
国投岁增利C 1.0629 -0.0118%
国投信息消费 1.0779 1.1165%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.3276%
中海可转债C 0.7043 0.3276%
鹏华国企债 1.1476 -0.0097%
华夏聚利债券 1.1680 0.0000%
工银产业债A 1.3859 0.1338%
工银产业债B 1.3598 0.1338%
华夏双债增强A 1.2210 0.0000%
华夏双债增强C 1.2050 0.0000%
鹏华实业债 1.0342 -0.0123%
鹏华双债增利 1.1497 0.2397%