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国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0002 0.0148% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.5000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% 0% 0.0000%
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0000% 0.0148%
2019-02-14 0.0000% -0.0087%
2019-02-13 0.0903% -0.0088%
2019-02-12 0.0903% -0.0198%
2019-02-11 0.0904% -0.0500%
2019-02-01 0.0905% -0.0439%
2019-01-31 0.0906% -0.0102%
2019-01-30 -0.0905% 0.0126%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图 国投中高A基金000069实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1092 0.0148%
国投中高C 1.1062 0.0148%
国投策略精选 1.4498 -0.9028%
国投医疗保健 1.0955 -0.5858%
国投新机遇A 1.2388 -0.8990%
国投新机遇C 1.2120 -0.8990%
国投美丽中国 1.2613 -0.7613%
国投岁增利A 1.0791 0.0133%
国投岁增利C 1.0681 0.0133%
国投信息消费 0.9674 -1.2855%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%