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国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.0830 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0867 -0.0003 -0.0273% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.5000% 1.9802% 0.1089%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% 0.1089% 0.0000%
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 0.0000% -0.0273%
2018-10-18 0.0921% 0.0249%
2018-10-17 -0.0920% 0.0301%
2018-10-16 0.0000% 0.0407%
2018-10-15 0.0000% 0.0293%
2018-10-12 0.0921% -0.0087%
2018-10-11 -0.2755% 0.0341%
2018-10-10 0.0000% 0.0374%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图 国投中高A基金000069实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0867 -0.0273%
国投中高C 1.0837 -0.0273%
国投策略精选 1.4689 1.5833%
国投医疗保健 0.9940 3.9764%
国投新机遇A 1.1872 0.6984%
国投新机遇C 1.1611 0.6984%
国投美丽中国 1.1603 1.7840%
国投岁增利A 1.0668 -0.0161%
国投岁增利C 1.0558 -0.0161%
国投信息消费 0.9150 2.4683%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%