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国投瑞银中高等级债券C基金盘中实时估值(000070)

今天最新净值 1.1340 0.0010 0.0900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5850
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
国投瑞银中高等级债券C基金000070重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.50% 0.25% 0.0138%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% 0.0138% 0.00%
国投瑞银中高等级债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.00% -0.01%
2024-04-23 0.09% 0.00%
2024-04-22 0.00% -0.02%
2024-04-19 0.00% 0.00%
2024-04-18 0.09% 0.02%
2024-04-17 0.09% 0.01%
2024-04-16 0.00% 0.01%
2024-04-15 0.00% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券C基金000070实时估值图
国投中高C基金000070实时估值图
国投瑞银中高等级债券C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1717 2.5067%
华夏蓝筹 1.1881 2.5067%
华夏兴和混合C 2.7049 2.4958%
华夏兴和 2.7243 2.4958%
东方红医疗升级股票发起A 0.9757 2.1422%
东方红医疗升级股票发起C 0.9656 2.1422%
长安鑫富领先混合 1.7158 2.0715%
长安鑫富领先混合C 1.7056 2.0715%