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国投瑞银中高等级债券C基金盘中实时估值(000070)

今天最新净值 1.0940 0.0010 0.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 -0.0002 -0.0140% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.3350
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3697亿
国投瑞银中高等级债券C基金000070重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.1667% -0.0092%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% -0.0092% 0.0000%
国投瑞银中高等级债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0900% -0.0140%
2018-12-11 -0.0914% -0.0223%
2018-12-10 0.0915% 0.0092%
2018-12-07 0.0000% 0.0001%
2018-12-06 0.0916% 0.0326%
2018-12-05 0.0917% -0.0134%
2018-12-04 0.0917% 0.0032%
2018-12-03 0.0918% -0.0450%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券C基金000070实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银中高等级债券C基金000070实时估值图 国投中高C基金000070实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0968 -0.0140%
国投中高C 1.0928 -0.0140%
国投策略精选 1.4190 0.2811%
国投医疗保健 1.0622 -0.7313%
国投新机遇A 1.1728 0.2404%
国投新机遇C 1.1488 0.2404%
国投美丽中国 1.2035 -0.0403%
国投岁增利A 1.0730 -0.0034%
国投岁增利C 1.0620 -0.0034%
国投信息消费 0.9220 -0.0017%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6481 -0.1327%
中海可转债C 0.6471 -0.1327%
鹏华国企债 1.1477 0.0037%
华夏聚利债券 1.1391 0.0051%
工银产业债A 1.3318 0.0590%
工银产业债B 1.3088 0.0590%
华夏双债增强A 1.2040 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4545 -0.0053%
鹏华双债增利 1.1621 -0.0007%