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易方达纯债1年定开债券A基金盘中实时估值(000111)

今天最新净值 1.0570 0.0000 0.0000% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5350
  • 成立日期:2013-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.134亿份
  • 最近份额:31.5061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
易方达纯债1年定开债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-17 0.09% 0.00%
2024-04-16 0.00% 0.00%
2024-04-15 0.09% 0.00%
2024-04-12 0.00% 0.00%
2024-04-11 0.09% 0.00%
2024-04-10 0.09% 0.00%
2024-04-09 0.00% 0.00%
2024-04-08 0.09% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达纯债1年定开债券A基金000111实时估值图
易方达纯债A基金000111实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.0209 1.6002%
1.0753 1.5897%
1.0735 1.5897%
易基资源 1.4526 1.2282%
易方达先锋成长混合A 0.8843 1.1465%
易方达先锋成长混合C 0.8753 1.1465%
非银ETF 0.5633 1.1195%
易方达瑞享I 2.6382 1.0795%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%