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广发聚鑫债券A基金盘中实时估值(000118)

今天最新净值 1.4686 0.0006 0.0400% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2527
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:112.8058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
广发聚鑫债券A基金000118重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 0.0000 3.27% 1.25% 0.0409%
00700 腾讯控股 0.0000 1.64% -0.92% -0.0151%
600519 贵州茅台 0.0000 1.46% -0.18% -0.0026%
600570 恒生电子 0.0000 1.31% -2.09% -0.0274%
688777 中控技术 0.0000 1.23% -0.11% -0.0014%
002415 海康威视 0.0000 1.15% 1.31% 0.0151%
002352 顺丰控股 0.0000 1.01% -1.81% -0.0183%
06160 百济神州 0.0000 1.01% -2.80% -0.0283%
01801 信达生物 0.0000 0.91% -3.35% -0.0305%
300015 爱尔眼科 0.0000 0.89% -1.05% -0.0093%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.88% -0.0769% 20.39%
广发聚鑫债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-15 0.18% 0.21%
2024-04-12 -0.14% -0.13%
2024-04-11 0.01% -0.03%
2024-04-10 -0.12% -0.13%
2024-04-09 0.19% 0.00%
2024-04-08 -0.31% -0.36%
2024-04-03 -0.08% -0.17%
2024-04-02 -0.09% -0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发聚鑫债券A基金000118实时估值图
广发聚鑫A基金000118实时估值图
广发聚鑫债券A基金动态
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
全指能源 1.2550 0.7523%
央红利50 1.0296 0.0689%
家电基金 1.1722 0.0403%
广发安盈混合A 1.4286 0.0394%
广发安盈混合C 1.3976 0.0394%
广发稳健 1.4590 0.0259%
广发聚泰A 1.2889 0.0149%
广发聚泰C 1.2724 0.0149%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF 1.5544 0.8619%
工银国家战略股票 1.5583 0.8604%
中泰玉衡混合 2.2317 0.8419%
中泰玉衡价值优选混合C 2.2164 0.8419%
招商景气精选股票A 0.9040 0.7977%
招商景气精选股票C 0.8844 0.7977%
招商成长 3.0624 0.7725%
南方匠心优选股票C 0.7854 0.7554%