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广发聚鑫债券C基金盘中实时估值(000119)

今天最新净值 1.4622 0.0006 0.0400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2032
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:113.1901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
广发聚鑫债券C基金000119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 886.0500 3.27% -2.18% -0.0713%
00700 腾讯控股 84.0000 1.64% -1.45% -0.0238%
600519 贵州茅台 12.1400 1.46% -0.01% -0.0001%
600570 恒生电子 0.0000 1.31% -1.36% -0.0178%
688777 中控技术 276.0700 1.23% -3.47% -0.0427%
002415 海康威视 0.0000 1.15% -0.57% -0.0066%
002352 顺丰控股 535.3500 1.01% -1.10% -0.0111%
06160 百济神州 0.0000 1.01% -0.87% -0.0088%
01801 信达生物 0.0000 0.91% -8.75% -0.0796%
300015 爱尔眼科 958.0300 0.89% -1.64% -0.0146%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.88% -0.2764% 20.39%
广发聚鑫债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-18 0.23% 0.16%
2024-03-15 0.04% -0.02%
2024-03-14 -0.20% -0.25%
2024-03-13 -0.03% -0.11%
2024-03-12 0.13% 0.27%
2024-03-11 0.24% 0.20%
2024-03-08 0.10% 0.15%
2024-03-07 -0.16% -0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发聚鑫债券C基金000119实时估值图
广发聚鑫C基金000119实时估值图
广发聚鑫债券C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投领先优选混合 0.9955 3.9204%
上投摩根领先优选混合C 0.9884 3.9204%
0.7644 3.8455%
0.7603 3.8455%
上投摩根健康品质生活混合C 3.5554 3.6270%
上投品质 3.5909 3.6270%
嘉实农业产业股票 1.5212 3.4179%
嘉实农业产业股票C 0.6993 3.4179%