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招商安润保本混合基金盘中实时估值(000126)

今天最新净值 2.0772 0.0072 0.3500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4212
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:3.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
招商安润保本混合基金000126重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300274 阳光电源 33.7500 7.90% 1.78% 0.1406%
300750 宁德时代 16.7300 7.17% 1.90% 0.1362%
601138 工业富联 83.6100 4.29% -0.22% -0.0094%
002459 晶澳科技 88.0700 3.47% 0.86% 0.0298%
002738 中矿资源 40.8600 3.38% 2.25% 0.0761%
688012 中微公司 9.9800 3.36% 0.19% 0.0064%
688223 晶科能源 172.8300 3.22% 0.66% 0.0213%
300705 九典制药 36.6300 3.10% 2.67% 0.0828%
601865 福莱特 48.0200 3.08% 0.33% 0.0102%
002756 永兴材料 28.4000 3.05% 0.27% 0.0082%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.02% 0.5022% 86.84%
招商安润保本混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.15% -0.12%
2024-04-23 -0.76% -0.88%
2024-04-22 -1.97% 0.03%
2024-04-19 -1.54% -1.89%
2024-04-18 -0.35% -0.81%
2024-04-17 2.28% 1.04%
2024-04-16 -1.88% -1.16%
2024-04-15 1.28% 2.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安润保本混合基金000126实时估值图
招商安润基金000126实时估值图
招商安润保本混合基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.2534 1.2359%
地产分级 0.3274 1.1672%
电池ETF 0.4341 1.0036%
招商品质成长混合A 0.5634 0.9422%
招商品质成长混合C 0.5519 0.9422%
招商安润 1.9405 0.8259%
招商前沿医疗保健股票C 0.4443 0.8138%
招商医药健康 1.6108 0.7985%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%