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鹏华丰实定期开放债券A基金盘中实时估值(000295)

今天最新净值 1.1050 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1048 -0.0002 -0.0222% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:12.1333亿
鹏华丰实定期开放债券A基金000295重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 167.7300 5.4700% -0.3322% -0.0182%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.47% -0.0182% 0.0000%
鹏华丰实定期开放债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0000% -0.0222%
2018-12-10 0.0000% 0.0091%
2018-12-07 0.0000% 0.0001%
2018-12-06 0.0000% 0.0324%
2018-12-05 0.0906% -0.0134%
2018-12-04 0.0907% 0.0032%
2018-12-03 0.0000% -0.0447%
2018-11-30 0.0907% -0.0034%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华丰实定期开放债券A基金000295实时估值图(多计算方式对照)
鹏华丰实定期开放债券A基金000295实时估值图 鹏华丰实A基金000295实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.1836 0.0173%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0018%
民生转债C 0.6014 0.0696%
上投成长 0.9391 0.7657%
嘉实研究阿尔法 1.1362 0.5489%
泰达收益增强债A 1.0212 0.0217%
鹏华丰实A 1.1048 -0.0222%
景祥A 1.0181 0.0054%
汇添富沪深300 1.2748 1.1828%
华泰丰汇债A 1.1782 0.0307%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.1836 0.0173%
泰达信用合利A 0.9760 -0.0018%
民生转债C 0.6014 0.0696%
上投成长 0.9391 0.7657%
嘉实研究阿尔法 1.1362 0.5489%
泰达收益增强债A 1.0212 0.0217%
鹏华丰实A 1.1048 -0.0222%
景祥A 1.0181 0.0054%
汇添富沪深300 1.2748 1.1828%
华泰丰汇债A 1.1782 0.0307%