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信诚年年有余B基金盘中实时估值(000361)

今天最新净值 1.1500 0.0010 0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1491 0.0001 0.0097% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.1071亿
信诚年年有余B基金000361重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600037 歌华有线 40.0000 0.9400% 2.5442% 0.0239%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.94% 0.0239% 0.0000%
信诚年年有余B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0900% 0.0097%
2018-12-10 0.3493% 0.0070%
2018-12-07 0.1750% -0.0005%
2018-12-06 0.1753% -0.0054%
2018-12-05 0.1756% -0.0027%
2018-12-04 0.6184% -0.0079%
2018-12-03 0.1770% -0.0036%
2018-11-30 0.0000% -0.0188%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚年年有余B基金000361实时估值图(多计算方式对照)
信诚年年有余B基金000361实时估值图 年年有余B基金000361实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9950 -0.0015%
新双盈A 1.0090 -0.0015%
新双盈B 0.9650 -0.0015%
信诚新兴 1.0503 0.6000%
信诚季季定期 1.3313 0.0219%
年年有余A 1.1741 0.0097%
年年有余B 1.1491 0.0097%
信诚月月定期 1.2457 -0.0225%
信诚幸福消费 1.4010 0.8611%
中证500A 1.0448 0.4569%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0501 0.0112%
泰达信用合利B 0.9740 -0.0018%
泰达高票息B 1.0012 0.0217%
嘉实丰益债券 1.0083 0.0262%
嘉实丰益策略 1.0042 0.0162%
华安年年红 1.0679 -0.0118%
华安年年盈A 1.0250 0.0033%
华安年年盈C 1.0200 0.0033%
长城增益A 1.0956 0.0037%
长城增益C 1.0903 0.0037%