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中融增鑫定期开放债券C基金盘中实时估值(000401)

今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2013-12-03
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.457亿份
  • 最近份额:0.4251亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融增鑫定期开放债券C基金000401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 3.0900 0.11% -0.25% -0.0003%
600356 恒丰纸业 1.6200 0.08% 0.71% 0.0006%
603868 飞科电器 0.1000 0.02% 1.47% 0.0003%
002408 齐翔腾达 0.1200 0.01% 0.21% 0.0000%
600926 杭州银行 0.1000 0.01% -0.36% 0.0000%
000089 深圳机场 0.0000 0.00% 4.51% 0.0000%
002521 齐峰新材 0.0600 0.00% 1.01% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.23% 0.0006% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融增鑫定期开放债券C基金000401实时估值图
中融增鑫C基金000401实时估值图
中融增鑫定期开放债券C基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率