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信诚月月定期支付债券基金盘中实时估值(000405)

今天最新净值 1.2460 -0.0070 -0.5587%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2459 -0.0001 -0.0083% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.0161亿
信诚月月定期支付债券基金000405重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002521 齐峰新材 6.8600 5.3000% 1.2681% 0.0672%
600016 民生银行 4.8700 3.5600% 0.6547% 0.0233%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.86% 0.0905% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚月月定期支付债券基金000405实时估值图(多计算方式对照)
信诚月月定期支付债券基金000405实时估值图 信诚月月定期基金000405实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0010 0.0024%
新双盈A 1.0010 0.0024%
新双盈B 1.0000 0.0024%
信诚新兴 1.1009 0.7229%
信诚季季定期 1.3316 0.0421%
年年有余A 1.1589 -0.0086%
年年有余B 1.1339 -0.0086%
信诚月月定期 1.2459 -0.0083%
信诚幸福消费 1.7698 1.2475%
中证500A 1.0304 1.6162%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7043 0.3276%
中海可转债C 0.7043 0.3276%
鹏华国企债 1.1476 -0.0097%
华夏聚利债券 1.1680 0.0000%
工银产业债A 1.3859 0.1338%
工银产业债B 1.3598 0.1338%
华夏双债增强A 1.2210 0.0000%
华夏双债增强C 1.2050 0.0000%
鹏华实业债 1.0342 -0.0123%
鹏华双债增利 1.1497 0.2397%