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信诚月月支付基金盘中实时估值(000405)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.0161亿
信诚月月支付基金000405重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002521 齐峰新材 6.8600 5.3000% 0.7156% 0.0379%
600016 民生银行 4.8700 3.5600% 1.6835% 0.0599%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.86% 0.0978% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚月月支付基金000405实时估值图(多计算方式对照)
信诚月月支付基金000405实时估值图 信诚月月定期基金000405实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9931 0.0083%
新双盈A 1.0031 0.0083%
新双盈B 0.9751 0.0083%
信诚新兴 1.0872 -0.4427%
信诚季季定期 1.3316 0.0475%
年年有余A 1.1861 0.0048%
年年有余B 1.1611 0.0048%
信诚月月定期 1.2467 0.0543%
信诚幸福消费 1.4815 -1.1000%
中证500A 0.9959 -0.6098%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%