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嘉实绝对收益策略定期混合基金盘中实时估值(000414)

今天最新净值 1.3910 0.0000 0.0000% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3910
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.555亿份
  • 最近份额:3.9237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 4.58% -1.44% -0.0660%
601318 中国平安 0.0000 2.33% -0.71% -0.0165%
300750 宁德时代 0.0000 2.32% -2.43% -0.0564%
000333 美的集团 0.0000 1.59% 0.00% 0.0000%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.51% -1.58% -0.0239%
600030 中信证券 0.0000 1.49% -0.44% -0.0066%
002475 立讯精密 0.0000 1.44% -2.44% -0.0351%
600309 万华化学 0.0000 1.29% -0.76% -0.0098%
000568 泸州老窖 0.0000 1.28% -1.41% -0.0180%
002415 海康威视 0.0000 1.25% 0.41% 0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.08% -0.2272% 67.73%
嘉实绝对收益策略定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -0.50% 0.07%
2024-04-17 0.36% 0.65%
2024-04-16 -0.57% -0.44%
2024-04-15 0.36% 1.45%
2024-04-12 0.21% -0.86%
2024-04-11 0.14% -0.08%
2024-04-10 -0.14% -0.76%
2024-04-09 0.00% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图
嘉实绝对收益基金000414实时估值图
嘉实绝对收益策略定期混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%