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大成信用增利一年定开债券A基金盘中实时估值(000426)

今天最新净值 1.1280 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3220
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.949亿份
  • 最近份额:0.3014亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
大成信用增利一年定开债券A基金000426重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 121.8100 3.25% 4.51% 0.1466%
601139 深圳燃气 61.1100 1.52% 0.69% 0.0105%
002408 齐翔腾达 23.8800 0.97% 0.21% 0.0020%
002521 齐峰新材 22.5500 0.74% 1.01% 0.0075%
600016 民生银行 22.2100 0.52% -0.25% -0.0013%
601929 吉视传媒 1.5700 0.06% 1.32% 0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.06% 0.1661% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成信用增利一年定开债券A基金000426实时估值图
大成信用增利A基金000426实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科创主题混合(LOF)C 2.0516 1.8811%
科创大成 2.0714 1.8811%
大成互联网 1.5083 1.7741%
大成动态量化 1.0111 1.6864%
大成正向 1.0471 1.5635%
大成专精特新混合A 0.7708 1.5605%
大成专精特新混合C 0.7608 1.5605%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0.9099 1.5542%
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基金名称 单位净值 日增长率