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广发集鑫债券A基金盘中实时估值(000473)

今天最新净值 1.1980 0.0000 0.0000% 2018-08-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 0.0009 0.0758% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9654亿
广发集鑫债券A基金000473重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 57.6000 5.5400% 3.8441% 0.2130%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% 2.0632% 0.0885%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% 3.7851% 0.0905%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% 4.8060% 0.0860%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 7.5730% 0.0591%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% 1.3266% 0.0102%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% 6.8111% 0.0484%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% 3.7519% 0.0229%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% 6.4082% 0.0352%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% 7.7654% 0.0264%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.77% 0.6802% 0.0000%
广发集鑫债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-15 0.0000% 0.0553%
2018-08-14 0.0835% -0.0158%
2018-08-13 -0.0835% 0.1247%
2018-08-10 -0.0834% 0.0500%
2018-08-09 -0.0833% 0.0653%
2018-08-08 0.0000% -0.0527%
2018-08-07 0.0000% -0.0627%
2018-08-06 0.0000% -0.0044%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发集鑫债券A基金000473实时估值图(多计算方式对照)
广发集鑫债券A基金000473实时估值图 广发集鑫A基金000473实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发轮动 1.1894 3.6088%
广发聚鑫A 1.1574 0.5536%
广发聚鑫C 1.1463 0.5536%
广发聚优 1.0733 2.9050%
广发成长优选 1.3984 0.8975%
广发趋势 1.5919 0.8195%
广发集鑫A 1.1989 0.0758%
广发集鑫C 1.2309 0.0758%
广发主题领先 1.2688 3.4887%
广发竞争优势 1.4005 4.5153%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%