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华润元大信息传媒科技股票基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 1.2550 0.0180 1.4551% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2578 0.0028 0.2254% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2550
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
华润元大信息传媒科技股票基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300170 汉得信息 22.9400 5.4100% 0.4390% 0.0237%
000977 浪潮信息 14.9000 5.1600% 0.7637% 0.0394%
002368 太极股份 10.7100 4.5200% -2.0706% -0.0936%
300365 恒华科技 14.7300 4.4100% -0.1350% -0.0060%
600845 宝信软件 11.4700 4.3900% 0.2874% 0.0126%
300271 华宇软件 16.9900 4.3600% 0.5639% 0.0246%
002410 广联达 10.6000 4.2700% 1.0601% 0.0453%
300188 美亚柏科 16.0400 4.2600% -1.1719% -0.0499%
300036 超图软件 14.2200 4.2100% 1.6307% 0.0687%
300687 赛意信息 9.7400 4.0400% -4.5675% -0.1845%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.03% -0.1197% 89.5000%
华润元大信息传媒科技股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 1.4551% 2.1534%
2018-08-17 -1.5911% -2.1609%
2018-08-16 -0.7109% -0.5320%
2018-08-15 -1.4019% -2.0073%
2018-08-14 -1.3825% -1.5730%
2018-08-13 1.5601% 1.9250%
2018-08-10 0.5490% 0.6261%
2018-08-09 3.4903% 6.1599%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.1064 0.8549%
华润元大信息 1.2578 0.2254%
华润元大医疗 1.2201 1.6745%
华润富时中国A50 1.5492 1.2576%
中创100 1.5566 2.2045%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7276 1.2684%
华夏优势 1.4873 1.1802%
华夏复兴 1.3347 2.3508%
农银高增长 1.6853 2.3460%
中银消费 1.2983 2.6361%
华夏盛世 0.6226 0.9085%
汇添富消费 3.0209 3.0677%
广发轮动 1.3508 3.0368%
中银美丽中国 1.1867 1.6004%
华宝服务 1.6364 2.4672%