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华润元大信息传媒科技股票基金盘中实时估值(000522)

今天最新净值 1.0360 -0.0060 -0.5800% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0275 -0.0145 -1.3942% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.0360
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
华润元大信息传媒科技股票基金000522重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300170 汉得信息 22.9400 5.4100% -0.2026% -0.0110%
000977 浪潮信息 14.9000 5.1600% -1.1425% -0.0590%
002368 太极股份 10.7100 4.5200% -1.5316% -0.0692%
300365 恒华科技 14.7300 4.4100% -1.4815% -0.0653%
600845 宝信软件 11.4700 4.3900% 3.4483% 0.1514%
300271 华宇软件 16.9900 4.3600% -2.5443% -0.1109%
002410 广联达 10.6000 4.2700% -2.3158% -0.0989%
300188 美亚柏科 16.0400 4.2600% -1.3740% -0.0585%
300036 超图软件 14.2200 4.2100% -2.3000% -0.0968%
300687 赛意信息 9.7400 4.0400% -4.0223% -0.1625%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.03% -0.5807% 89.5000%
华润元大信息传媒科技股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-18 -0.5800% -1.3942%
2018-10-17 1.7578% 4.2815%
2018-10-16 -2.6616% -3.3094%
2018-10-15 -0.5671% -1.6292%
2018-10-12 0.9542% 1.6889%
2018-10-11 -5.2441% -7.0232%
2018-10-10 -0.1805% -0.4260%
2018-10-09 -1.6859% -1.2957%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图(多计算方式对照)
华润元大信息传媒科技股票基金000522实时估值图 华润元大信息基金000522实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.0493 -0.8215%
华润元大信息 1.0275 -1.3942%
华润元大医疗 1.0502 -1.1153%
华润富时中国A50 1.5034 -1.8682%
中创100 1.2840 -2.5025%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.4923 -1.6900%
华夏优势 1.2904 -1.5747%
华夏复兴 1.1860 -1.0838%
农银高增长 1.4967 -1.6168%
中银消费 1.2235 -1.5728%
华夏盛世 0.5242 -2.0233%
汇添富消费 2.8223 -2.3775%
广发轮动 1.1492 -2.0260%
中银美丽中国 1.0776 -1.6759%
华宝服务 1.3885 -2.2851%