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国投瑞银医疗保健混合基金盘中实时估值(000523)

今天最新净值 1.2740 0.0030 0.2264% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3105 -0.0175 -1.3176% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.7760
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
国投瑞银医疗保健混合基金000523重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002773 康弘药业 132.7400 9.8000% -0.5372% -0.0526%
002821 凯莱英 66.5700 9.7900% 0.2242% 0.0219%
603368 柳药股份 146.5700 8.3200% -2.6681% -0.2220%
002399 海普瑞 159.8800 7.9900% -2.1471% -0.1716%
603259 药明康德 48.2600 7.8300% -0.0225% -0.0018%
603127 昭衍新药 75.0800 7.7400% -0.7798% -0.0604%
300199 翰宇药业 372.3700 7.5400% -1.4719% -0.1110%
603108 润达医疗 480.4900 7.4900% -1.5115% -0.1132%
300206 理邦仪器 587.0200 7.4200% -4.2973% -0.3189%
300558 贝达药业 52.6500 3.6500% -1.3825% -0.0505%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
77.57% -1.0801% 93.7100%
国投瑞银医疗保健混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-24 0.2264% 0.7389%
2019-04-23 -0.9700% -1.0276%
2019-04-22 -0.0700% 0.2809%
2019-04-19 1.1300% 1.5745%
2019-04-18 0.1500% 1.1810%
2019-04-17 0.6900% 0.5672%
2019-04-16 1.8619% 1.7676%
2019-04-15 -0.3900% -0.1980%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图 国投医疗保健基金000523实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1023 0.0299%
国投中高C 1.1013 0.0299%
国投策略精选 1.5895 -0.4665%
国投医疗保健 1.3105 -1.3176%
国投新机遇A 1.5478 -0.2069%
国投新机遇C 1.5129 -0.2069%
国投美丽中国 1.5358 0.1829%
国投岁增利A 1.0811 0.0114%
国投岁增利C 1.0691 0.0114%
国投信息消费 1.1271 -1.4801%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1508 -1.2223%
华夏大盘 13.8546 -1.3208%
财通可持续混合 1.4228 -0.7844%
富国宏观策略 1.7586 -0.1955%
建信消费 1.8894 -0.5058%
长盛电子信息 1.2815 -1.2683%
国海焦点驱动 1.5136 -0.2216%
华夏永福 1.6501 -0.1153%
上投天颐 0.9944 0.0435%
民生策略 2.1970 -0.6314%