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国投瑞银医疗保健混合基金盘中实时估值(000523)

今天最新净值 1.3120 0.0100 0.7100% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4259 0.0209 1.4862% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
国投瑞银医疗保健混合基金000523重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002821 凯莱英 60.5700 9.7700% 4.8455% 0.4734%
002399 海普瑞 228.4500 7.8800% 0.4056% 0.0320%
300206 理邦仪器 693.0500 7.6700% -1.3158% -0.1009%
603368 柳药股份 136.7300 7.3900% 0.2409% 0.0178%
603127 昭衍新药 89.9200 7.1200% 1.1167% 0.0795%
603259 药明康德 41.6100 5.9300% 6.6796% 0.3961%
300558 贝达药业 55.6800 3.8000% -0.1623% -0.0062%
002737 葵花药业 148.8800 3.7700% 1.0033% 0.0378%
002773 康弘药业 67.2800 3.6400% 4.9327% 0.1796%
300452 山河药辅 134.7700 3.5600% 1.2920% 0.0460%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.53% 1.1551% 85.7200%
国投瑞银医疗保健混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 0.7100% 1.4863%
2019-08-22 0.6447% 0.0804%
2019-08-21 -0.5000% -0.5822%
2019-08-20 0.5700% 0.6899%
2019-08-19 1.1603% 1.7010%
2019-08-16 1.0256% 1.5538%
2019-08-15 1.1100% 1.1351%
2019-08-14 0.6000% 1.1759%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图 国投医疗保健基金000523实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1109 -0.0104%
国投中高C 1.1089 -0.0104%
国投策略精选 1.5981 0.8263%
国投医疗保健 1.4259 1.4862%
国投新机遇A 1.4590 0.3458%
国投新机遇C 1.4229 0.3458%
国投美丽中国 1.5964 -0.2263%
国投岁增利A 1.0998 -0.0140%
国投岁增利C 1.0858 -0.0140%
国投信息消费 1.1679 0.3345%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1089 0.0813%
华夏大盘 13.0400 0.5084%
财通可持续混合 1.5473 1.5318%
富国宏观策略 1.9011 0.1097%
建信消费 2.0066 0.4825%
长盛电子信息 1.3591 0.1518%
国海焦点驱动 1.5739 0.3115%
华夏永福 1.6867 -0.0173%
上投天颐 0.9940 -0.0034%
民生策略 2.5419 0.8676%