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国投瑞银医疗保健混合基金盘中实时估值(000523)

今天最新净值 1.0940 -0.0080 -0.7300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0955 -0.0065 -0.5858% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5960
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:6.1333亿
国投瑞银医疗保健混合基金000523重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002773 康弘药业 132.7400 9.8000% -1.5226% -0.1492%
002821 凯莱英 66.5700 9.7900% -0.8483% -0.0830%
603368 柳药股份 146.5700 8.3200% -1.8605% -0.1548%
002399 海普瑞 159.8800 7.9900% 1.6799% 0.1342%
603259 药明康德 48.2600 7.8300% -1.7983% -0.1408%
603127 昭衍新药 75.0800 7.7400% 0.8556% 0.0662%
300199 翰宇药业 372.3700 7.5400% 0.3501% 0.0264%
603108 润达医疗 480.4900 7.4900% -0.3851% -0.0288%
300206 理邦仪器 587.0200 7.4200% -0.4792% -0.0356%
300558 贝达药业 52.6500 3.6500% -0.5968% -0.0218%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
77.57% -0.3872% 94.3700%
国投瑞银医疗保健混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -0.7300% -0.5857%
2019-02-14 0.6393% 0.5837%
2019-02-13 0.8287% 0.6280%
2019-02-12 2.0677% 1.9594%
2019-02-11 2.2094% 1.8606%
2019-02-01 3.0693% 2.6709%
2019-01-31 0.1984% 0.1637%
2019-01-30 -0.6897% -0.6914%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图 国投医疗保健基金000523实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1092 0.0148%
国投中高C 1.1062 0.0148%
国投策略精选 1.4498 -0.9028%
国投医疗保健 1.0955 -0.5858%
国投新机遇A 1.2388 -0.8990%
国投新机遇C 1.2120 -0.8990%
国投美丽中国 1.2613 -0.7613%
国投岁增利A 1.0791 0.0133%
国投岁增利C 1.0681 0.0133%
国投信息消费 0.9674 -1.2855%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9827 -0.5385%
华夏大盘 11.8865 -1.8621%
财通可持续混合 1.2895 -1.1912%
富国宏观策略 1.5406 -0.3509%
建信消费 1.6076 -1.1930%
长盛电子信息 1.2044 -1.2767%
国海焦点驱动 1.4537 -0.6374%
华夏永福 1.5665 -0.6035%
上投天颐 0.9919 -0.2081%
民生策略 1.9946 -0.7181%