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东吴阿尔法灵活配置混合基金盘中实时估值(000531)

今天最新净值 1.1940 0.0140 1.1400% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0035 -0.2841% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:3.2309亿
东吴阿尔法灵活配置混合基金000531重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 9.1500 9.2900% 2.1709% 0.2017%
000568 泸州老窖 9.3800 8.6800% 1.1750% 0.1020%
601799 星宇股份 9.5400 8.6300% 3.2717% 0.2823%
000550 江铃汽车 34.1600 7.5900% -1.7532% -0.1331%
601601 中国太保 16.0200 6.7000% 2.3268% 0.1559%
002727 一心堂 20.3800 6.6500% 1.6667% 0.1108%
601012 隆基股份 24.5400 6.5000% 1.2763% 0.0830%
000001 平安银行 37.9400 5.9900% 2.3760% 0.1423%
600036 招商银行 13.7400 5.6600% 2.6316% 0.1489%
000975 银泰资源 22.6000 3.4100% -0.4778% -0.0163%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.1% 1.0775% 89.3400%
东吴阿尔法灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 1.1400% 1.3084%
2019-08-22 -0.1619% -0.0973%
2019-08-21 0.1600% -0.1524%
2019-08-20 0.0800% -0.2925%
2019-08-19 1.6502% 1.4117%
2019-08-16 0.5800% 0.4085%
2019-08-15 1.0900% 0.5501%
2019-08-14 -0.1700% 0.5807%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东吴阿尔法灵活配置混合基金000531实时估值图(多计算方式对照)
东吴阿尔法灵活配置混合基金000531实时估值图 东吴阿尔法灵活基金000531实时估值图
东吴基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴阿尔法灵活 1.2135 -0.2841%
东吴100 1.1897 0.4526%
东吴嘉禾 0.7706 -0.0108%
东吴动力 0.6154 -0.0252%
东吴轮动 0.6058 -0.1192%
东吴进取 1.0305 -0.1354%
东吴新经济 0.8909 -0.0164%
东吴新创业 1.0365 0.1440%
东吴产业 1.9384 0.1782%
东吴内需增长 1.0052 0.0691%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1169 -0.5421%
华夏大盘 13.7752 -0.0056%
财通可持续混合 1.4957 0.3815%
富国宏观策略 1.7807 0.1505%
建信消费 1.9817 0.0846%
长盛电子信息 1.2477 -0.1864%
国海焦点驱动 1.5262 0.0127%
华夏永福 1.6328 -0.0133%
上投天颐 0.9944 0.0388%
民生策略 2.3146 0.0274%