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前海开源可转债债券基金盘中实时估值(000536)

今天最新净值 0.8510 0.0020 0.2548% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7880 0.0010 0.1333% 2019-06-20 15:14:33
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
前海开源可转债债券基金000536重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300091 金通灵 2.8000 5.0300% 1.1605% 0.0584%
002458 益生股份 1.3000 3.7900% 1.2759% 0.0484%
000909 数源科技 2.5000 3.1400% 1.9231% 0.0604%
002299 圣农发展 1.5000 2.5100% 1.3115% 0.0329%
600419 天润乳业 1.0000 2.0900% 0.6329% 0.0132%
002791 坚朗五金 0.0500 0.1200% 1.1936% 0.0014%
300506 名家汇 0.0500 0.0600% 2.2778% 0.0014%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.74% 0.2161% 12.9100%
前海开源可转债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-19 0.2548% 0.1150%
2019-06-18 0.3800% 0.0730%
2019-06-17 -0.3822% -0.0399%
2019-06-14 -0.2500% -0.4354%
2019-06-13 -0.2500% 0.3092%
2019-06-12 0.5096% -0.3231%
2019-06-11 1.4212% 0.6252%
2019-06-10 0.0000% -0.0808%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源可转债债券基金000536实时估值图(多计算方式对照)
前海开源可转债债券基金000536实时估值图 前海开源可转债基金000536实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.7880 0.1333%
前海中证军工 1.1447 2.1106%
前海沪深300 1.3044 3.2745%
前海新经济 0.9627 1.6604%
前海大海洋 0.9452 2.0752%
前海中国成长 1.0837 1.9432%
前海股息率 1.1486 2.5554%
前海睿远A 1.3509 0.4385%
前海睿远C 1.3027 0.4385%
前海大安全 0.9599 2.0051%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6855 0.5200%
中海可转债C 0.6866 0.5200%
鹏华国企债 1.1485 0.0665%
华夏聚利债券 1.1530 0.0000%
工银产业债A 1.3972 0.3706%
工银产业债B 1.3711 0.3706%
华夏双债增强A 1.2160 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0386 -0.0216%
鹏华双债增利 1.1467 0.2491%