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前海开源可转债债券基金盘中实时估值(000536)

今天最新净值 0.8220 0.0010 0.1185% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8300 0.0010 0.1156% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
前海开源可转债债券基金000536重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300091 金通灵 2.8000 5.0300% -1.0178% -0.0512%
002458 益生股份 1.3000 3.7900% -1.8511% -0.0702%
000909 数源科技 2.5000 3.1400% 0.5594% 0.0176%
002299 圣农发展 1.5000 2.5100% -1.8820% -0.0472%
600419 天润乳业 1.0000 2.0900% -0.3595% -0.0075%
002791 坚朗五金 0.0500 0.1200% 0.0609% 0.0001%
300506 名家汇 0.0500 0.0600% -1.6627% -0.0010%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.74% -0.1594% 14.9900%
前海开源可转债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 0.1185% -0.1575%
2019-08-22 -0.5900% 0.1858%
2019-08-21 -0.2400% -0.2122%
2019-08-20 0.0000% -0.0243%
2019-08-19 1.6726% 0.3347%
2019-08-16 0.1200% 0.3946%
2019-08-15 0.4800% 0.0203%
2019-08-14 -0.9500% -0.0952%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源可转债债券基金000536实时估值图(多计算方式对照)
前海开源可转债债券基金000536实时估值图 前海开源可转债基金000536实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8300 0.1156%
前海中证军工 1.2015 1.2181%
前海沪深300 1.3329 -0.3036%
前海新经济 0.9831 -0.1914%
前海大海洋 0.9987 0.5721%
前海中国成长 1.1383 0.5562%
前海股息率 1.1620 0.0039%
前海睿远A 1.3831 -0.0640%
前海睿远C 1.3331 -0.0640%
前海大安全 0.9974 -0.0563%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7276 -0.0583%
中海可转债C 0.7286 -0.0583%
鹏华国企债 1.1474 -0.0242%
华夏聚利债券 1.1910 0.0000%
工银产业债A 1.4118 -0.0152%
工银产业债B 1.3858 -0.0152%
华夏双债增强A 1.2370 0.0000%
华夏双债增强C 1.2200 0.0000%
鹏华实业债 1.0419 0.0029%
鹏华双债增利 1.1548 -0.0364%