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国寿安保沪深300指数基金盘中实时估值(000613)

今天最新净值 0.9653 0.0020 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7223
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.301亿份
  • 最近份额:11.1611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
国寿安保沪深300指数基金000613重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 0.3400 0.01% -0.57% -0.0001%
600036 招商银行 0.4200 0.01% 0.06% 0.0000%
600276 恒瑞医药 0.1600 0.01% -0.52% -0.0001%
600887 伊利股份 0.2200 0.01% 0.32% 0.0000%
600900 长江电力 0.3800 0.01% 0.32% 0.0000%
601012 隆基绿能 0.2000 0.01% -0.51% -0.0001%
601166 兴业银行 0.5000 0.01% -2.89% -0.0003%
601318 中国平安 0.3600 0.01% 0.29% 0.0000%
601888 中国中免 0.0400 0.01% -0.88% -0.0001%
603259 药明康德 0.0800 0.01% -1.81% -0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.1% -0.0009% 0.00%
国寿安保沪深300指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.47% 0.00%
2024-03-27 -1.08% 0.00%
2024-03-26 0.48% 0.00%
2024-03-25 -0.51% 0.00%
2024-03-22 -0.94% 0.00%
2024-03-21 -0.11% 0.00%
2024-03-20 0.21% 0.00%
2024-03-19 -0.69% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保沪深300指数基金000613实时估值图
国寿沪深300基金000613实时估值图
国寿安保沪深300指数基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%