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上投摩根优信增利债券A基金盘中实时估值(000616)

今天最新净值 1.2683 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4873
  • 成立日期:2014-06-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:5.609亿份
  • 最近份额:0.0473亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
上投摩根优信增利债券A基金000616重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 3.1000 1.64% 1.16% 0.0190%
000661 长春高新 0.2200 1.00% 0.60% 0.0060%
600519 贵州茅台 0.0500 0.74% 0.04% 0.0003%
300760 迈瑞医疗 0.2000 0.64% -1.22% -0.0078%
002821 凯莱英 0.2400 0.60% -0.12% -0.0007%
603317 天味食品 1.0300 0.59% 3.06% 0.0181%
688363 华熙生物 0.3600 0.56% 0.07% 0.0004%
002901 大博医疗 0.3800 0.47% 0.85% 0.0040%
600588 用友网络 1.0100 0.46% 3.79% 0.0174%
601799 星宇股份 0.3500 0.46% 1.12% 0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.16% 0.0619% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投摩根优信增利债券A基金000616实时估值图
上投优信A基金000616实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率