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前海开源沪深300指数基金盘中实时估值(000656)

今天最新净值 1.5634 0.0027 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9334
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.347亿份
  • 最近份额:1.9981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 梁溥森
前海开源沪深300指数基金000656重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.1500 5.59% 0.20% 0.0112%
601318 中国平安 19.8700 2.33% 0.07% 0.0016%
300750 宁德时代 4.8300 2.27% 0.81% 0.0184%
600036 招商银行 22.7100 1.87% 0.09% 0.0017%
000858 五 粮 液 3.5600 1.48% 0.15% 0.0022%
000333 美的集团 9.0500 1.45% -0.59% -0.0086%
601166 兴业银行 26.6900 1.31% -3.20% -0.0419%
600900 长江电力 19.1900 1.23% 0.12% 0.0015%
601899 紫金矿业 0.0000 1.14% 4.72% 0.0538%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.10% -0.04% -0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.77% 0.0395% 94.01%
前海开源沪深300指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.53% 0.31%
2024-03-27 -1.10% -0.66%
2024-03-26 0.41% 0.96%
2024-03-25 -0.53% -0.31%
2024-03-22 -0.96% -0.81%
2024-03-21 -0.13% -0.06%
2024-03-20 0.23% 0.23%
2024-03-19 -0.67% -0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪深300指数基金000656实时估值图
前海沪深300基金000656实时估值图
前海开源沪深300指数基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0780 6.2242%
华富永鑫C 1.0488 6.2242%
前海金银 1.5345 5.8999%
前海金银C 1.5027 5.8999%
东方周期优选灵活配置混合 0.7078 5.7267%
银华同力精选混合 0.8758 5.4011%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1829%
银华内需 2.6865 5.0249%