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前海开源沪深300指数基金盘中实时估值(000656)

今天最新净值 1.3160 0.0050 0.3843% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3028 0.0018 0.1349% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5660
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.347亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.1318亿
前海开源沪深300指数基金000656重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 4.4200 4.1000% -0.7549% -0.0310%
600016 民生银行 11.9400 3.1700% -0.3317% -0.0105%
601166 兴业银行 5.4300 2.4600% 0.6051% 0.0149%
600036 招商银行 4.1900 1.9600% -0.2825% -0.0055%
600030 中信证券 3.2600 1.6900% 1.3693% 0.0231%
601328 交通银行 9.5800 1.5600% 0.0000% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.2100 1.4800% -1.0303% -0.0152%
600837 海通证券 3.3300 1.3900% 1.2968% 0.0180%
601169 北京银行 4.1300 1.2100% -0.1779% -0.0022%
601766 中国中车 3.7700 1.1300% 0.2538% 0.0029%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.15% -0.0055% 94.2900%
前海开源沪深300指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-15 0.3843% 0.1348%
2019-07-12 0.6966% 0.7777%
2019-07-11 0.0800% 0.1723%
2019-07-10 -0.1547% -0.1141%
2019-07-09 -0.0773% -0.3500%
2019-07-08 -2.1900% -1.9897%
2019-07-05 0.5319% 0.3903%
2019-07-04 -0.5291% -0.3587%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪深300指数基金000656实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪深300指数基金000656实时估值图 前海沪深300基金000656实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8153 0.1538%
前海中证军工 1.1910 1.7096%
前海沪深300 1.3028 0.1349%
前海新经济 0.9783 1.0676%
前海大海洋 0.9929 0.5931%
前海中国成长 1.0987 0.4336%
前海股息率 1.1423 0.3789%
前海睿远A 1.3754 0.1781%
前海睿远C 1.3264 0.1781%
前海大安全 0.9854 0.5522%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5181 0.5181%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 -0.0005%
国联安医药100 0.8783 0.4053%
国联安股债 0.9116 0.0606%
银华30/70 1.0742 0.0187%
华泰量指增强 1.3408 0.2861%
嘉实沪深300增强 1.3441 0.1308%
汇添富消费联接 1.9647 -0.0017%
景顺沪深300 2.0784 0.2109%
华安沪深300A 1.5873 0.1292%