基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鑫元鸿利债券基金盘中实时估值(000694)

今天最新净值 1.0882 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4832
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.104亿份
  • 最近份额:19.3112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 王美芹
鑫元鸿利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.03% 0.00%
2024-03-27 0.02% 0.00%
2024-03-26 -0.01% 0.00%
2024-03-25 0.01% 0.00%
2024-03-22 0.02% 0.00%
2024-03-21 0.00% 0.00%
2024-03-20 0.02% 0.00%
2024-03-19 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鑫元鸿利债券基金000694实时估值图
鑫元鸿利基金000694实时估值图
鑫元鸿利债券基金动态
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 0.6655 1.7140%
鑫元鑫新C 0.6435 1.7140%
0.7483 1.6068%
0.7447 1.6068%
鑫元行业轮动A 0.6831 1.5329%
鑫元行业轮动C 0.6753 1.5329%
0.9257 1.4428%
0.9207 1.4428%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%