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工银新财富灵活配置混合基金盘中实时估值(000763)

今天最新净值 1.6170 -0.0020 -0.1200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6315 0.0015 0.0916% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.6170
  • 成立日期:2014-09-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.379亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:3.8691亿
工银新财富灵活配置混合基金000763重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600547 山东黄金 399.9800 6.8200% -0.5226% -0.0356%
600030 中信证券 586.1700 6.7700% 0.0881% 0.0060%
600155 宝硕股份 599.9800 5.4500% -0.4684% -0.0255%
600489 中金黄金 699.9900 4.8700% 0.0000% 0.0000%
002155 湖南黄金 799.9800 4.6400% 0.4251% 0.0197%
002032 苏泊尔 129.9900 2.6100% 0.4586% 0.0120%
601069 西部黄金 169.9900 2.6000% 4.0909% 0.1064%
601012 隆基股份 196.0800 1.6100% -0.5255% -0.0085%
600340 华夏幸福 100.0000 1.5700% -1.0167% -0.0160%
300463 迈克生物 23.3300 1.3400% -0.3889% -0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.28% 0.0533% 50.4900%
工银新财富灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-22 -0.1200% -0.2514%
2019-08-21 0.0000% -0.2873%
2019-08-20 -0.1200% -0.0170%
2019-08-19 1.7324% 1.0731%
2019-08-16 0.3000% 0.0431%
2019-08-15 0.7850% 0.8414%
2019-08-14 0.4245% -0.6841%
2019-08-13 -0.4227% 1.1617%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银新财富灵活配置混合基金000763实时估值图(多计算方式对照)
工银新财富灵活配置混合基金000763实时估值图 工银新财富基金000763实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4118 -0.0152%
工银产业债B 1.3858 -0.0152%
工银添福A 1.4596 -0.0301%
工银添福B 1.4536 -0.0301%
工银保本3号A 1.0940 0.0018%
工银保本3号B 1.0730 0.0018%
工银月月薪 1.5354 0.0257%
工银金融地产 2.5061 -0.3145%
工银信息 1.5871 0.5154%
工银绝对收益A 1.1012 -0.0711%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1169 -0.5421%
华夏大盘 13.7752 -0.0056%
财通可持续混合 1.4957 0.3815%
富国宏观策略 1.7807 0.1505%
建信消费 1.9817 0.0846%
长盛电子信息 1.2477 -0.1864%
国海焦点驱动 1.5262 0.0127%
华夏永福 1.6328 -0.0133%
上投天颐 0.9944 0.0388%
民生策略 2.3146 0.0274%