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长城久盈纯债分级债券A基金盘中实时估值(000769)

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今天最新净值 1.0000 -0.0052 -0.5200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1508
成立日期：2014-10-28
基金类型：固定收益
成立份额：10.115亿份
最近份额：0.1000亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

长城久盈纯债分级债券A基金000769重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601929	吉视传媒	150.0000	2.71%	-7.35%	-0.1992%
600016	民生银行	100.0000	1.41%	-0.75%	-0.0106%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.12%		-0.2098%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城久盈纯债分级债券A基金000769实时估值图

久盈A基金000769实时估值图

长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城转型成长	1.0794	-0.0052%
长城悦享增利债券C	1.9263	-0.0052%
长城增益A	1.0997	-0.0312%
长城增益C	1.0974	-0.0312%
长城稳固A	1.2767	-0.0444%
长城稳固C	1.2321	-0.0444%
长城积极A	1.0934	-0.0599%
长城积极C	1.2848	-0.0599%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率