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天弘瑞利分级债券基金盘中实时估值(000774)

今天最新净值 1.2140 0.0250 2.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2220
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.460亿份
  • 最近份额:3.3031亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘瑞利分级债券基金000774重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600023 浙能电力 534.2400 5.99% 0.78% 0.0467%
600875 东方电气 250.0000 5.79% 1.33% 0.0770%
600016 民生银行 222.0900 2.50% -0.74% -0.0185%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.28% 0.1052% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘瑞利分级债券基金000774实时估值图
天弘瑞利基金000774实时估值图
天弘瑞利分级债券基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率