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天弘瑞利分级债券A基金盘中实时估值(000775)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘瑞利分级债券A基金000775重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600023	浙能电力	534.2400	5.99%	0.16%	0.0096%
600875	东方电气	250.0000	5.79%	-0.68%	-0.0394%
600016	民生银行	222.0900	2.50%	0.25%	0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.28%		-0.0235%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘瑞利分级债券A基金000775实时估值图

天弘瑞利A基金000775实时估值图

天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行	1.0798	1.3008%
天弘新价值	1.5757	1.2204%
天弘新活力	1.6206	1.2004%
天弘医药100A	0.7621	1.0010%
天弘医药创新A	0.6958	0.9390%
天弘医药创新C	0.6867	0.9390%
天弘医药100C	0.7471	0.9184%
创新药AH	0.4522	0.8707%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率