基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投岁增利一年定开债券A基金盘中实时估值(000781)

今天最新净值 1.1110 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.726亿份
  • 最近份额:0.1532亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投岁增利一年定开债券A基金000781重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 259.4500 2.71% -0.25% -0.0068%
603993 洛阳钼业 43.8500 0.57% 3.55% 0.0202%
601929 吉视传媒 5.0000 0.08% 1.32% 0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.36% 0.0145% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投岁增利一年定开债券A基金000781实时估值图
国投岁增利A基金000781实时估值图
国投岁增利一年定开债券A基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率