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国投岁增利一年定开债券C基金盘中实时估值(000782)

今天最新净值 1.0950 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2220
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.726亿份
  • 最近份额:0.1553亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投岁增利一年定开债券C基金000782重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 259.4500 2.71% 0.74% 0.0201%
603993 洛阳钼业 43.8500 0.57% 4.76% 0.0271%
601929 吉视传媒 5.0000 0.08% -1.49% -0.0012%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.36% 0.046% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投岁增利一年定开债券C基金000782实时估值图
国投岁增利C基金000782实时估值图
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率