基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保尊益信用纯债一年基金盘中实时估值(000931)

今天最新净值 1.2446 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4546
  • 成立日期:2015-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.329亿份
  • 最近份额:7.5302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
国寿安保尊益信用纯债一年基金000931重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601128 常熟银行 5.7900 0.56% 1.42% 0.0080%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.56% 0.008% 0.00%
国寿安保尊益信用纯债一年基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.01% -0.01%
2024-03-27 0.05% 0.00%
2024-03-26 -0.01% 0.01%
2024-03-25 -0.01% 0.01%
2024-03-22 -0.02% 0.00%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 -0.04% 0.00%
2024-03-19 0.12% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保尊益信用纯债一年基金000931实时估值图
国寿尊益债一年基金000931实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0756 5.9940%
华富永鑫C 1.0465 5.9940%
前海金银 1.5316 5.6972%
前海金银C 1.4998 5.6972%
东方周期优选灵活配置混合 0.7063 5.4919%
银华同力精选混合 0.8740 5.1815%
金鹰周期优选混合 0.8086 5.0454%
银华内需 2.6827 4.8744%