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招商医药健康产业股票基金盘中实时估值(000960)

今天最新净值 1.1380 0.0510 4.6900% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 -0.0098 -0.8616% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.1380
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.5409亿
招商医药健康产业股票基金000960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002020 京新药业 224.8700 5.3400% 0.6206% 0.0331%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% -0.7937% -0.0420%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% -2.7579% -0.1225%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% -1.6349% -0.0677%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% -0.8547% -0.0295%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% -1.4173% -0.0473%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% -1.8692% -0.0606%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% -1.4426% -0.0459%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% -3.1191% -0.0964%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.99% -0.4788% 84.7200%
招商医药健康产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 4.6900% 1.6304%
2018-08-20 -0.6399% -0.3908%
2018-08-17 -3.7819% -1.8077%
2018-08-16 -0.2632% -0.7790%
2018-08-15 -2.4808% -0.3985%
2018-08-14 -0.3410% -0.1142%
2018-08-13 1.2953% -0.0949%
2018-08-10 2.2065% 1.3159%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图(多计算方式对照)
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图 招商医药健康基金000960实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0287 -0.1260%
招商瑞丰 1.3369 -0.3043%
招商丰盛稳定 1.1442 -0.4183%
招商丰利 1.0790 -0.3661%
招商行业 1.3372 -0.8773%
招商医药健康 1.1282 -0.8616%
商品A 1.0239 -0.1041%
商品B 1.0139 -0.1041%
300高贝A 1.0252 -0.0783%
300高贝B 0.5684 -0.0783%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7266 -0.4259%
华夏优势 1.4813 -0.5193%
华夏复兴 1.3209 -1.1324%
农银高增长 1.6635 0.0206%
中银消费 1.2869 -0.6225%
华夏盛世 0.6160 -0.9585%
汇添富消费 3.0331 -0.3569%
广发轮动 1.3564 0.1021%
中银美丽中国 1.1797 -0.3623%
华宝服务 1.6233 -0.4704%