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招商医药健康产业股票基金盘中实时估值(000960)

今天最新净值 1.8390 -0.0120 -0.6500% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8390
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.678亿份
  • 最近份额:13.0219亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李佳存
招商医药健康产业股票基金000960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 297.9300 9.26% 0.94% 0.0870%
300705 九典制药 501.3800 8.48% -1.26% -0.1068%
603259 药明康德 210.4100 7.79% -2.81% -0.2189%
688658 悦康药业 717.5900 7.62% -5.86% -0.4465%
688076 诺泰生物 299.6200 6.85% -1.43% -0.0980%
688114 华大智造 114.2800 5.00% -1.45% -0.0725%
000963 华东医药 207.0700 4.37% -0.03% -0.0013%
603456 九洲药业 342.8900 4.22% -3.12% -0.1317%
000403 派林生物 297.4100 4.12% 0.27% 0.0111%
688276 百克生物 141.7100 3.95% -2.84% -0.1122%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.66% -1.0898% 93.42%
招商医药健康产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-15 -0.49% 0.45%
2024-04-12 -0.49% -0.73%
2024-04-11 -1.79% -1.71%
2024-04-10 -2.56% -2.07%
2024-04-09 1.54% 0.85%
2024-04-08 -2.65% -2.15%
2024-04-03 -0.40% -0.39%
2024-04-02 -0.97% -1.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图
招商医药健康基金000960实时估值图
招商医药健康产业股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票 1.5555 0.6769%
招商景气精选股票A 0.9014 0.5160%
招商景气精选股票C 0.8819 0.5160%
能源ETF 1.5490 0.5152%
招商成长 3.0536 0.4840%
中泰玉衡混合 2.2232 0.4580%
中泰玉衡价值优选混合C 2.2080 0.4580%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9379 0.4508%