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招商医药健康产业股票基金盘中实时估值(000960)

今天最新净值 1.2820 0.0120 0.95% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 -0.0365 -2.8776% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.2820
  • 成立日期:2015-01-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.678亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:7.9916亿
招商医药健康产业股票基金000960重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002020 京新药业 224.8700 5.3400% -2.4390% -0.1302%
000638 万方发展 251.8500 5.2900% -5.6662% -0.2997%
300143 星河生物 245.4400 4.4400% -4.0650% -0.1805%
300298 三诺生物 227.2500 4.1400% -3.3384% -0.1382%
300028 金亚科技 461.6400 3.4800% 0.0000% 0.0000%
600716 凤凰股份 492.9500 3.4500% -6.1303% -0.2115%
603998 方盛制药 81.4500 3.3400% -7.1734% -0.2396%
600986 科达股份 206.1100 3.2400% -5.4348% -0.1761%
600867 通化东宝 151.5100 3.1800% -2.3329% -0.0742%
601607 上海医药 207.9300 3.0900% -1.8218% -0.0563%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.99% -1.5063% 86.0500%
招商医药健康产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-24 0.9500% 0.7278%
2019-04-23 0.1600% -1.4255%
2019-04-22 -0.7100% -1.8947%
2019-04-19 0.8000% 0.3965%
2019-04-18 -0.1600% -1.7777%
2019-04-17 0.0000% 0.3040%
2019-04-16 1.8600% 2.1747%
2019-04-15 -1.0400% -0.8604%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图(多计算方式对照)
招商医药健康产业股票基金000960实时估值图 招商医药健康基金000960实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0437 -0.0327%
招商瑞丰 1.3717 -0.8193%
招商丰盛稳定 1.2297 -0.2655%
招商丰利 1.1562 -0.4997%
招商行业 1.7917 -1.2316%
招商医药健康 1.2335 -2.8776%
商品A 1.0003 -2.4065%
商品B 0.9906 -2.4065%
300高贝A 0.9933 -2.3811%
300高贝B 0.9111 -2.3811%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0277 -1.2825%
华夏优势 1.6303 -1.5526%
华夏复兴 1.6357 -1.5799%
农银高增长 1.7825 -1.3760%
中银消费 1.4323 -1.2207%
华夏盛世 0.6531 -1.6381%
汇添富消费 4.0424 -1.0439%
广发轮动 1.6655 -1.0418%
中银美丽中国 1.3236 -1.1507%
华宝服务 1.6971 -1.0443%