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安信消费医药股票基金盘中实时估值(000974)

今天最新净值 1.1249 0.0074 0.6600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:1.7441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
安信消费医药股票基金000974重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.1800 9.64% 0.04% 0.0039%
000568 泸州老窖 3.7700 6.65% 0.33% 0.0219%
688235 百济神州-U 5.2600 5.61% 0.41% 0.0230%
300558 贝达药业 15.2400 5.00% 0.69% 0.0345%
603345 安井食品 4.8400 4.85% -1.06% -0.0514%
688331 荣昌生物 0.0000 4.56% 0.38% 0.0173%
000516 国际医学 109.9300 3.92% 0.33% 0.0129%
000858 五 粮 液 0.0000 2.92% 0.29% 0.0085%
000596 古井贡酒 2.2200 2.85% -0.06% -0.0017%
688426 康为世纪 0.0000 2.85% 3.93% 0.1120%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.85% 0.1809% 91.72%
安信消费医药股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.23% -1.39%
2024-03-26 0.53% 0.36%
2024-03-25 -1.21% -0.93%
2024-03-22 -1.74% -1.95%
2024-03-21 -0.04% -0.25%
2024-03-20 0.61% 0.19%
2024-03-19 0.48% 0.05%
2024-03-18 1.37% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信消费医药股票基金000974实时估值图
安信消费医药基金000974实时估值图
安信消费医药股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%