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国联安鑫安灵活配置混合基金盘中实时估值(001007)

今天最新净值 0.9959 0.0061 0.60% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0097 -0.0037 -0.3638% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1609
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:0.8823亿
国联安鑫安灵活配置混合基金001007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% -3.0598% -0.0480%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% -2.3011% -0.0193%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% -0.5654% -0.0032%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.1445% 0.0135%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% -0.1127% -0.0004%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 2.7128% 0.0100%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 6.5174% 0.0222%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% -0.0854% -0.0002%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% -2.6210% -0.0068%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.24% -0.0322% 90.1700%
国联安鑫安灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-23 0.6000% -0.3637%
2019-04-22 -0.5000% -1.7319%
2019-04-19 0.4400% 0.5671%
2019-04-18 -0.7900% 0.2430%
2019-04-17 0.6400% 0.2126%
2019-04-16 1.2500% 2.5179%
2019-04-15 -1.6000% -0.2751%
2019-04-12 0.1375% -0.5559%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安鑫安灵活配置混合基金001007实时估值图(多计算方式对照)
国联安鑫安灵活配置混合基金001007实时估值图 国联安鑫安基金001007实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0421 0.0094%
国联安医药100 0.9255 -0.5516%
国联安股债 0.9151 0.1221%
国联安新精选 0.9354 -0.6342%
国联安通盈 1.3261 -0.2650%
国联安鑫安 1.0097 -0.3638%
国联安睿祺 1.2367 0.0148%
国联安鑫享 0.9419 -0.0057%
双禧A 1.0044 0.3375%
双禧B 1.0275 0.3375%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1582 -0.2446%
华夏大盘 13.9796 -0.3732%
财通可持续混合 1.4282 -0.0548%
富国宏观策略 1.7541 -0.2227%
建信消费 1.8986 0.1352%
长盛电子信息 1.3022 -0.1373%
国海焦点驱动 1.5175 -0.0990%
华夏永福 1.6562 -0.1067%
上投天颐 0.9940 0.0043%
民生策略 2.1960 -0.3166%