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国联安鑫安灵活配置 基金盘中实时估值(001007)

今天最新净值 0.8664 0.0458 5.5800% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8538 0.0332 4.0488% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.0314
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
国联安鑫安灵活配置 基金001007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 4.4648% 0.0701%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% 4.8143% 0.0404%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 3.6245% 0.0203%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 5.0261% 0.0216%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% 3.3600% 0.0131%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 3.4328% 0.0127%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 9.9781% 0.0339%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% 2.3121% 0.0062%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 6.2663% 0.0163%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 4.4763% 0.0094%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.24% 0.244% 90.0200%
国联安鑫安灵活配置 基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-22 5.5800% 4.0486%
2018-10-19 2.5109% 2.5534%
2018-10-18 -2.8991% -1.7239%
2018-10-17 0.1093% 0.6633%
2018-10-16 -2.1507% -0.5890%
2018-10-15 -1.1975% -1.1345%
2018-10-12 1.9509% 1.2551%
2018-10-11 -3.8550% -4.9803%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图(多计算方式对照)
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图 国联安鑫安基金001007实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0296 0.0620%
国联安医药100 0.7912 5.0049%
国联安股债 0.9260 1.3123%
国联安新精选 0.8254 4.2829%
国联安通盈 1.2309 0.0225%
国联安鑫安 0.8538 4.0488%
国联安睿祺 1.1593 0.1676%
国联安鑫享 0.7566 0.1500%
双禧A 1.1701 3.9147%
双禧B 1.1888 3.9147%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9494 4.0996%
华夏大盘 11.4192 3.0517%
财通可持续混合 1.2870 4.7165%
富国宏观策略 1.4749 0.8819%
建信消费 1.5618 2.2097%
长盛电子信息 1.2995 5.0494%
国海焦点驱动 1.4133 1.2419%
华夏永福 1.5466 1.5494%
上投天颐 0.9870 0.4044%
民生策略 2.0058 4.9063%