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国联安鑫安灵活配置 基金盘中实时估值(001007)

今天最新净值 0.7784 -0.0032 -0.4094% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7899 0.0115 1.4715% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9434
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
国联安鑫安灵活配置 基金001007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 3.2414% 0.0509%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% -1.6086% -0.0135%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 1.7561% 0.0098%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.7750% 0.0162%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% -0.3182% -0.0012%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 3.6951% 0.0137%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% -0.8993% -0.0031%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% 2.5565% 0.0069%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 0.9580% 0.0025%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 2.5489% 0.0054%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.24% 0.0876% 84.4300%
国联安鑫安灵活配置 基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-17 -0.4094% -0.7452%
2019-01-16 0.7346% 0.5526%
2019-01-15 3.2468% 1.7225%
2019-01-14 -1.1964% -1.2326%
2019-01-11 0.3165% 0.7972%
2019-01-10 -0.5900% 0.1771%
2019-01-09 1.3016% 0.6060%
2019-01-08 -0.3178% -0.2772%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图(多计算方式对照)
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图 国联安鑫安基金001007实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0390 0.0080%
国联安医药100 0.7451 1.7703%
国联安股债 0.9204 0.6966%
国联安新精选 0.7526 1.3913%
国联安通盈 1.2429 0.6863%
国联安鑫安 0.7899 1.4715%
国联安睿祺 1.1365 0.0709%
国联安鑫享 0.7513 -0.0142%
双禧A 1.1593 1.8719%
双禧B 1.1114 1.8719%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%