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国联安鑫安灵活配置 基金盘中实时估值(001007)

今天最新净值 0.9375 0.0389 4.3300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0123 1.3667% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1025
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
国联安鑫安灵活配置 基金001007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 0.8086% 0.0127%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% 0.0000% 0.0000%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 2.5556% 0.0143%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.7079% 0.0159%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% 0.6960% 0.0027%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 4.1409% 0.0153%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 0.5396% 0.0018%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% -0.2956% -0.0008%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 0.0000% 0.0000%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 1.6889% 0.0035%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.24% 0.0654% 90.0200%
国联安鑫安灵活配置 基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 4.3300% 1.3669%
2018-08-20 -1.9745% 1.3593%
2018-08-17 -3.2813% -1.3048%
2018-08-16 -0.1159% -0.6208%
2018-08-15 -3.6748% -1.8689%
2018-08-14 -0.4849% -0.4379%
2018-08-13 0.9896% -0.1800%
2018-08-10 1.9767% 0.5652%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图(多计算方式对照)
国联安鑫安灵活配置 基金001007实时估值图 国联安鑫安基金001007实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0249 -0.0237%
国联安医药100 0.8938 4.1488%
国联安股债 0.9190 0.5443%
国联安新精选 0.9455 0.2610%
国联安通盈 1.2324 -0.0279%
国联安鑫安 0.9109 1.3667%
国联安睿祺 1.1577 0.0334%
国联安鑫享 0.8095 0.0319%
双禧A 1.1329 1.4229%
双禧B 1.1836 1.4229%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9881 1.7619%
华夏大盘 12.1510 2.2037%
财通可持续混合 1.3063 2.2168%
富国宏观策略 1.5373 0.4774%
建信消费 1.6231 0.8733%
长盛电子信息 1.4571 0.2808%
国海焦点驱动 1.4084 0.7439%
华夏永福 1.5508 0.5046%
上投天颐 0.9929 0.1905%
民生策略 2.0565 1.9084%