基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴业年年利定开债基金盘中实时估值(001019)

今天最新净值 1.2730 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.802亿份
  • 最近份额:6.4788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进
兴业年年利定开债基金001019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 2.0000 0.01% -0.25% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.01% 0% 0.00%
兴业年年利定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-15 0.00% 0.00%
2024-03-08 0.00% 0.00%
2024-03-01 0.00% 0.00%
2024-02-23 0.00% 0.00%
2024-02-08 0.00% 0.00%
2024-02-02 0.00% 0.00%
2024-01-26 0.00% 0.00%
2024-01-19 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业年年利定开债基金001019实时估值图
兴业年年利基金001019实时估值图
兴业年年利定开债基金动态
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A 0.6874 1.6647%
兴业能源革新股票C 0.6785 1.6647%
兴业安保优选混合 1.4126 1.4274%
0.8252 1.3411%
0.8196 1.3411%
兴业中证500指数增强A 0.8851 1.2116%
兴业中证500指数增强C 0.8802 1.2116%
兴业研究精选混合 1.0548 1.1115%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%