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工银美丽城镇股票基金盘中实时估值(001043)

今天最新净值 0.9750 0.0040 0.4100% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9756 0.0006 0.0593% 2018-11-19 09:35:09
  • 累计净值:0.9750
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
工银美丽城镇股票基金001043重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% -0.4336% -0.0233%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% 1.0309% 0.0504%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% 0.7767% 0.0231%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% -0.1224% -0.0035%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% -2.7706% -0.0759%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% 0.0000% 0.0000%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 0.6623% 0.0156%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% -0.1721% -0.0038%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% 0.1140% 0.0025%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% 0.1107% 0.0024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.51% -0.0125% 86.6500%
工银美丽城镇股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.4100% 0.4283%
2018-11-15 1.1458% 1.0192%
2018-11-14 -0.2079% -0.0269%
2018-11-13 0.9444% 0.9125%
2018-11-12 1.8162% 1.3922%
2018-11-09 -0.4255% -0.9980%
2018-11-08 -0.5291% -0.4187%
2018-11-07 -0.5263% -0.8094%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银美丽城镇股票基金001043实时估值图(多计算方式对照)
工银美丽城镇股票基金001043实时估值图 工银美丽城镇基金001043实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3286 0.0436%
工银产业债B 1.3056 0.0436%
工银添福A 1.6377 0.0439%
工银添福B 1.6327 0.0439%
工银保本3号A 1.0572 0.0215%
工银保本3号B 1.0402 0.0215%
工银月月薪 1.4991 -0.0576%
工银金融地产 2.2587 0.4299%
工银信息 1.2874 0.8942%
工银绝对收益A 1.0612 0.2031%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6330 0.1247%
华夏优势 1.4220 -0.0727%
华夏复兴 1.3308 0.6645%
农银高增长 1.5975 0.0271%
中银消费 1.2253 0.1879%
华夏盛世 0.5864 -0.4360%
汇添富消费 2.8284 -0.0563%
广发轮动 1.2757 0.2082%
中银美丽中国 1.1178 0.2514%
华宝服务 1.5071 -0.1909%