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嘉实新消费股票基金盘中实时估值(001044)

今天最新净值 1.1950 0.0340 2.9300% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0267 2.2987% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
嘉实新消费股票基金001044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 3.4150% 0.2117%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 2.0924% 0.1153%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 1.5690% 0.0736%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 1.4911% 0.0668%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 2.5690% 0.1074%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% 1.7970% 0.0699%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% 2.1754% 0.0772%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% 2.7205% 0.0944%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% 4.2017% 0.1445%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% 5.0597% 0.1594%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.56% 1.1202% 84.6000%
嘉实新消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 2.9300% 2.2987%
2018-10-18 -1.9426% -1.9548%
2018-10-17 0.1692% 0.0742%
2018-10-16 -1.4178% -1.0391%
2018-10-15 -1.3169% -1.0376%
2018-10-12 1.8441% 1.0234%
2018-10-11 -3.9452% -4.8397%
2018-10-10 -0.9569% -0.9472%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新消费股票基金001044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实新消费股票基金001044实时估值图 嘉实新消费基金001044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0297 -0.0330%
嘉实沪深300增强 1.1026 3.3502%
嘉实丰益债券 1.0178 -0.0167%
嘉实丰益策略 1.0019 -0.0141%
嘉实绝对收益 1.1714 0.6371%
嘉实对冲套利 1.0683 0.8799%
嘉实泰和 1.8123 2.9741%
嘉实医疗保健 1.2575 2.7376%
嘉实新兴 1.7484 2.1263%
嘉实新收益 0.9266 2.0430%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.5427 3.1933%
华夏优势 1.3317 3.3921%
华夏复兴 1.2256 3.8675%
农银高增长 1.5440 2.7786%
中银消费 1.2535 2.4072%
华夏盛世 0.5317 1.2729%
汇添富消费 2.8937 2.9425%
广发轮动 1.1894 3.6088%
中银美丽中国 1.1055 2.4541%
华宝服务 1.4427 3.6408%