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嘉实新消费股票基金盘中实时估值(001044)

今天最新净值 1.3170 0.0380 2.9700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3075 -0.0095 -0.7243% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
嘉实新消费股票基金001044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 3.1649% 0.1962%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% -1.0448% -0.0576%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.0000% 0.0000%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% -2.9627% -0.1327%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% -0.6995% -0.0292%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% -4.1502% -0.1614%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% -2.3143% -0.0822%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% -0.4112% -0.0143%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% -1.3158% -0.0453%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% -3.0303% -0.0955%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.56% -0.422% 84.6000%
嘉实新消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 2.9700% 2.1708%
2018-08-20 -0.3894% -0.2605%
2018-08-17 -1.9847% -1.3923%
2018-08-16 -1.5038% -0.7714%
2018-08-15 -2.2059% -2.1302%
2018-08-14 -0.5848% -0.0880%
2018-08-13 -0.4367% 0.3157%
2018-08-10 0.9552% 1.7893%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新消费股票基金001044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实新消费股票基金001044实时估值图 嘉实新消费基金001044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0359 -0.0062%
嘉实沪深300增强 1.1584 -0.0799%
嘉实丰益债券 1.0150 -0.0040%
嘉实丰益策略 0.9931 0.0068%
嘉实绝对收益 1.1734 -0.0552%
嘉实对冲套利 1.0681 0.0085%
嘉实泰和 2.0311 -0.0915%
嘉实医疗保健 1.4597 -0.4999%
嘉实新兴 1.9873 -1.0317%
嘉实新收益 1.0291 -1.0501%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7266 -0.4259%
华夏优势 1.4813 -0.5193%
华夏复兴 1.3209 -1.1324%
农银高增长 1.6635 0.0206%
中银消费 1.2869 -0.6225%
华夏盛世 0.6160 -0.9585%
汇添富消费 3.0331 -0.3569%
广发轮动 1.3564 0.1021%
中银美丽中国 1.1797 -0.3623%
华宝服务 1.6233 -0.4704%