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嘉实新消费股票基金盘中实时估值(001044)

今天最新净值 1.1930 -0.0120 -1.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0203 1.7009% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
嘉实新消费股票基金001044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 2.8422% 0.1762%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 3.1555% 0.1739%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.1493% 0.0070%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 3.7750% 0.1578%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% 0.2490% 0.0097%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% 1.5570% 0.0553%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% 6.4373% 0.2234%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% -0.9585% -0.0330%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% 3.5453% 0.1117%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.56% 0.882% 84.6000%
嘉实新消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-17 -0.9959% -0.7048%
2019-01-16 0.9213% 0.3098%
2019-01-15 2.4014% 2.2924%
2019-01-14 -1.1026% -1.2350%
2019-01-11 0.0849% -0.1172%
2019-01-10 -0.4227% 0.3852%
2019-01-09 0.5098% 0.6888%
2019-01-08 0.2555% -0.2117%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实新消费股票基金001044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实新消费股票基金001044实时估值图 嘉实新消费基金001044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0459 -0.0095%
嘉实沪深300增强 1.1110 1.6288%
嘉实丰益债券 1.0089 -0.0059%
嘉实丰益策略 1.0049 -0.0071%
嘉实绝对收益 1.1789 1.0231%
嘉实对冲套利 1.0723 0.8754%
嘉实泰和 1.8664 1.7092%
嘉实医疗保健 1.2198 1.8179%
嘉实新兴 1.8010 1.9833%
嘉实新收益 0.9850 2.3871%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.5845 1.3756%
华夏优势 1.3376 1.1068%
华夏复兴 1.2517 1.1851%
农银高增长 1.5107 0.9578%
中银消费 1.2016 1.7479%
华夏盛世 0.5408 0.9044%
汇添富消费 2.8998 1.3562%
广发轮动 1.2422 1.9850%
中银美丽中国 1.0931 1.4973%
华宝服务 1.3950 1.2330%