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北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金盘中实时估值(001056)

今天最新净值 0.7490 -0.0110 -1.4500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 -0.0070 -0.9274% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7490
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金001056重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002653 海思科 255.0000 5.0400% 0.0000% 0.0000%
000915 山大华特 135.0100 4.8900% -1.6930% -0.0828%
601607 上海医药 220.0000 4.4200% -1.0090% -0.0446%
600881 亚泰集团 650.0000 4.1800% -0.2950% -0.0123%
600332 白云山 150.0000 4.0200% -1.8320% -0.0736%
000503 海虹控股 139.0100 3.8900% 0.7634% 0.0297%
600276 恒瑞医药 69.2400 3.8300% -2.2948% -0.0879%
002038 双鹭药业 130.0100 3.6200% -0.8706% -0.0315%
000566 海南海药 100.0000 2.7300% -0.6656% -0.0182%
000078 海王生物 130.0000 2.5000% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.12% -0.3212% 84.2600%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -1.4500% -0.9274%
2019-02-14 0.0000% 0.3722%
2019-02-13 1.0638% 1.3956%
2019-02-12 0.8043% 2.5604%
2019-02-11 1.7735% 1.7530%
2019-02-01 1.6644% 2.0005%
2019-01-31 0.2782% -0.2551%
2019-01-30 -0.5533% -1.5285%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金001056实时估值图(多计算方式对照)
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金001056实时估值图 北信健康基金001056实时估值图
瑞丰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定A 1.0670 0.0046%
北信稳定C 1.0630 0.0046%
北信互联 0.6531 0.1723%
北信健康 0.7530 -0.9274%
北信平安 0.7195 -0.2059%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9827 -0.5385%
华夏大盘 11.8865 -1.8621%
财通可持续混合 1.2895 -1.1912%
富国宏观策略 1.5406 -0.3509%
建信消费 1.6076 -1.1930%
长盛电子信息 1.2044 -1.2767%
国海焦点驱动 1.4537 -0.6374%
华夏永福 1.5665 -0.6035%
上投天颐 0.9919 -0.2081%
民生策略 1.9946 -0.7181%