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中金绝对收益基金盘中实时估值(001059)

今天最新净值 1.0310 -0.0020 -0.1900% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0024 -0.2362% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.0310
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
中金绝对收益基金001059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 51.6700 1.1100% -0.3704% -0.0041%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 0.0000% 0.0000%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% -0.7653% -0.0052%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% -0.2786% -0.0019%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% -1.9892% -0.0123%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% -0.5405% -0.0032%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% -1.4343% -0.0082%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% 0.1177% 0.0006%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% -0.4559% -0.0023%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% -2.0672% -0.0105%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.79% -0.0471% 39.8800%
中金绝对收益基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 -0.1900% 0.5011%
2018-08-20 0.0000% 0.6093%
2018-08-17 0.1940% -0.4320%
2018-08-16 -0.3865% -0.1949%
2018-08-15 0.0000% -0.8623%
2018-08-14 0.2907% -0.2174%
2018-08-13 -0.2899% -0.1693%
2018-08-10 0.0967% -0.1443%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金绝对收益基金001059实时估值图(多计算方式对照)
中金绝对收益基金001059实时估值图 中金绝对收益基金001059实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0286 -0.2362%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9853 -0.4735%
华夏大盘 12.0784 -0.5814%
财通可持续混合 1.2911 -1.0623%
富国宏观策略 1.5323 0.0174%
建信消费 1.6188 -0.5667%
长盛电子信息 1.4399 -1.7161%
国海焦点驱动 1.4067 -0.1603%
华夏永福 1.5527 0.1069%
上投天颐 0.9942 -0.0834%
民生策略 2.0171 -0.9773%