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中金绝对收益基金盘中实时估值(001059)

今天最新净值 1.0170 0.0030 0.3000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0222 0.0082 0.8110% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
中金绝对收益基金001059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 51.6700 1.1100% 2.6667% 0.0296%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 1.2821% 0.0128%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% 3.3708% 0.0229%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% 1.4164% 0.0095%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% 4.9123% 0.0305%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% 1.3514% 0.0081%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% 0.0905% 0.0005%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% 3.0503% 0.0159%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% 0.9777% 0.0050%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 2.6258% 0.0134%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.79% 0.1482% 39.8800%
中金绝对收益基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 0.3000% 0.8111%
2019-01-17 -0.1969% -0.2668%
2019-01-16 0.0985% 0.0410%
2019-01-15 -0.0984% 0.5519%
2019-01-14 0.0000% -0.3203%
2019-01-11 0.0985% 0.2791%
2019-01-10 0.0000% -0.2535%
2019-01-09 0.0000% 0.2062%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金绝对收益基金001059实时估值图(多计算方式对照)
中金绝对收益基金001059实时估值图 中金绝对收益基金001059实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0222 0.8110%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%