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中金绝对收益基金盘中实时估值(001059)

今天最新净值 1.0100 -0.0040 -0.3900% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0093 -0.0007 -0.0683% 2018-10-19 09:25:03
  • 累计净值:1.0100
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
中金绝对收益基金001059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 51.6700 1.1100% 0.0000% 0.0000%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 0.0000% 0.0000%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% 0.0000% 0.0000%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% 0.0000% 0.0000%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% 0.0000% 0.0000%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% 0.0000% 0.0000%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% -1.9108% -0.0109%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% -1.1223% -0.0058%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% -0.6182% -0.0032%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.79% -0.0199% 39.8800%
中金绝对收益基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-18 -0.3900% -0.9781%
2018-10-17 0.0000% 0.4674%
2018-10-16 0.0000% -0.2840%
2018-10-15 -0.1969% -0.5304%
2018-10-12 0.0000% 0.5936%
2018-10-11 -0.0983% -1.9394%
2018-10-10 0.0000% 0.0633%
2018-10-09 0.1970% -0.0688%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金绝对收益基金001059实时估值图(多计算方式对照)
中金绝对收益基金001059实时估值图 中金绝对收益基金001059实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0093 -0.0683%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.8833 -0.8682%
华夏大盘 10.7800 -0.1852%
财通可持续混合 1.1808 -1.0215%
富国宏观策略 1.4580 -0.0692%
建信消费 1.4925 -0.4319%
长盛电子信息 1.1875 -0.7975%
国海焦点驱动 1.3808 -0.0846%
华夏永福 1.5054 -0.1757%
上投天颐 0.9808 -0.0239%
民生策略 1.8581 -0.5307%