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中金绝对收益基金盘中实时估值(001059)

今天最新净值 1.0190 0.0010 0.1000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0161 -0.0019 -0.1875% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.0190
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
中金绝对收益基金001059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 51.6700 1.1100% -0.9950% -0.0110%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% -0.4890% -0.0049%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% -0.6608% -0.0045%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% -0.7653% -0.0051%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% -0.7026% -0.0044%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% -0.6969% -0.0042%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% -0.7498% -0.0043%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% 0.6567% 0.0034%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% -0.4813% -0.0025%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 0.2564% 0.0013%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.79% -0.0362% 39.8800%
中金绝对收益基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 0.1000% -0.1875%
2018-05-21 -0.1961% 0.2406%
2018-05-18 -0.0979% 0.3124%
2018-05-17 0.1963% -0.2028%
2018-05-16 0.0000% -0.2129%
2018-05-15 0.1967% 0.1860%
2018-05-14 -0.0982% 0.1526%
2018-05-11 -0.1961% 0.0557%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中金绝对收益基金001059实时估值图(多计算方式对照)
中金绝对收益基金001059实时估值图 中金绝对收益基金001059实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0161 -0.1875%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1316 0.4951%
华夏大盘 13.8008 -0.6635%
财通可持续混合 1.4753 -0.5199%
富国宏观策略 1.6815 -0.0289%
建信消费 1.9053 0.4889%
长盛电子信息 1.7737 0.0416%
国海焦点驱动 1.4403 -0.0486%
华夏永福 1.6350 -0.1248%
上投天颐 1.0161 -0.0851%
民生策略 2.2701 -0.0838%