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华泰柏瑞消费成长混合基金盘中实时估值(001069)

今天最新净值 1.4710 0.0030 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4710
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4037亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李晓西
华泰柏瑞消费成长混合基金001069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 6.25% 0.04% 0.0025%
002294 信立泰 0.0000 4.13% 3.44% 0.1421%
300759 康龙化成 0.0000 4.13% 1.14% 0.0471%
603198 迎驾贡酒 0.0000 3.87% -1.11% -0.0430%
600276 恒瑞医药 19.5600 3.75% 0.65% 0.0244%
688433 华曙高科 0.0000 3.46% 7.87% 0.2723%
000526 学大教育 0.0000 3.45% 3.22% 0.1111%
601288 农业银行 0.0000 3.23% -2.57% -0.0830%
601881 中国银河 0.0000 3.23% 0.08% 0.0026%
600509 天富能源 0.0000 3.21% 1.96% 0.0629%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.71% 0.539% 82.20%
华泰柏瑞消费成长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.78% -1.48%
2024-03-26 -0.82% 0.33%
2024-03-25 -2.07% -1.45%
2024-03-22 0.27% -0.66%
2024-03-21 0.20% 0.60%
2024-03-20 1.15% 0.24%
2024-03-19 -1.07% -0.39%
2024-03-18 1.43% 0.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞消费成长混合基金001069实时估值图
华泰消费基金001069实时估值图
华泰柏瑞消费成长混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%