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华安新丝路主题股票基金盘中实时估值(001104)

今天最新净值 1.4160 0.0110 0.7800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5250
  • 成立日期:2015-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:78.228亿份
  • 最近份额:4.2508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王春 谢昌旭
华安新丝路主题股票基金001104重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300001 特锐德 138.4300 7.87% 1.16% 0.0913%
600312 平高电气 0.0000 7.52% 0.72% 0.0541%
688176 亚虹医药-U 168.8300 7.03% -0.88% -0.0619%
603345 安井食品 0.0000 5.86% -0.39% -0.0229%
301327 华宝新能 0.0000 4.57% -2.00% -0.0914%
300351 永贵电器 0.0000 4.33% 0.89% 0.0385%
300750 宁德时代 18.0700 4.15% 0.74% 0.0307%
301325 曼恩斯特 0.0000 4.13% 0.73% 0.0301%
300360 炬华科技 0.0000 4.09% 1.36% 0.0556%
688598 金博股份 0.0000 4.07% -1.71% -0.0696%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.62% 0.0545% 89.95%
华安新丝路主题股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 2.00% 1.05%
2024-03-27 -3.64% -2.95%
2024-03-26 -0.66% 0.84%
2024-03-25 -2.59% -1.79%
2024-03-22 -1.14% -1.13%
2024-03-21 -1.47% -0.77%
2024-03-20 0.00% 0.38%
2024-03-19 -1.04% -0.53%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安新丝路主题股票基金001104实时估值图
华安新丝路基金001104实时估值图
华安新丝路主题股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0719 5.6242%
华富永鑫C 1.0428 5.6242%
前海金银 1.5259 5.3068%
前海金银C 1.4943 5.3068%
东方周期优选灵活配置混合 0.7048 5.2722%
银华同力精选混合 0.8713 4.8670%
金鹰周期优选混合 0.8053 4.6102%
银华内需 2.6717 4.4442%