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中欧精选定期开放混合基金盘中实时估值(001117)

今天最新净值 1.4628 0.0109 0.7500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4628
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:62.061亿份
  • 最近份额:33.4714亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文
中欧精选定期开放混合基金001117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002714 牧原股份 849.1400 9.52% -0.45% -0.0428%
600309 万华化学 432.0100 9.29% -0.17% -0.0158%
300308 中际旭创 119.9000 4.87% -2.07% -0.1008%
601021 春秋航空 325.8100 4.68% 0.41% 0.0192%
600150 中国船舶 433.9800 4.17% 0.00% 0.0000%
601899 紫金矿业 880.7500 3.85% -1.37% -0.0527%
600519 贵州茅台 8.5000 3.76% -0.15% -0.0056%
600031 三一重工 985.5700 3.73% 0.19% 0.0071%
002475 立讯精密 421.7000 3.22% 4.12% 0.1327%
600660 福耀玻璃 248.5500 2.79% -0.27% -0.0075%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.88% -0.0662% 91.80%
中欧精选定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 1.14% 0.91%
2024-04-23 -1.21% -0.98%
2024-04-22 -0.22% 0.56%
2024-04-19 -0.59% -0.88%
2024-04-18 0.04% 0.10%
2024-04-17 1.55% 1.17%
2024-04-16 -1.79% -0.93%
2024-04-15 0.93% 1.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图
中欧精选定开基金001117实时估值图
中欧精选定期开放混合基金动态
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧碳中和混合发起A 0.6220 1.5161%
中欧碳中和混合发起C 0.6114 1.5161%
中欧医疗创新股票C 0.9541 1.2168%
中欧医疗创新股票A 0.9934 1.2004%
中欧睿泓定期开放混合 1.6444 1.0920%
科创中欧 1.2757 1.0795%
中欧智能制造混合A 0.7997 1.0735%
中欧智能制造混合C 0.7914 1.0735%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和混合C 2.7228 3.1770%
华夏兴和 2.7424 3.1770%
华夏蓝筹混合C 1.1793 3.1715%
华夏蓝筹 1.1958 3.1715%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9671 3.0128%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9528 3.0128%
0.8941 2.9875%
0.8927 2.9875%