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中欧精选定期开放混合基金盘中实时估值(001117)

今天最新净值 0.7530 0.0150 2.0325% 2019-01-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7618 0.0088 1.1624% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
中欧精选定期开放混合基金001117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002175 东方网络 269.9900 5.9400% 0.2994% 0.0178%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% 0.4950% 0.0279%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 0.5376% 0.0265%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% 5.1107% 0.2499%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -0.5429% -0.0207%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% 0.7859% 0.0285%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% 1.0545% 0.0371%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 1.7375% 0.0587%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% 0.2278% 0.0077%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.4% 0.4334% 93.6100%
中欧精选定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-11 2.0325% 0.2109%
2019-01-04 1.7931% 2.4873%
2019-01-03 -1.0914% -0.2738%
2019-01-02 -1.6107% -0.6131%
2018-12-31 0.0000% 0.0000%
2018-12-28 1.4986% 0.0758%
2018-12-21 -3.4211% 0.2565%
2018-12-14 -1.2987% -3.1208%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图(多计算方式对照)
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图 中欧精选定开基金001117实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1597 0.1429%
中欧明睿 0.6801 0.9011%
中欧瑾泉A 1.5113 0.0485%
中欧瑾泉C 1.1909 0.0485%
中欧精选定开 0.7618 1.1624%
中欧瑾源A 1.2111 0.0184%
中欧瑾源C 1.1280 0.0184%
中欧琪和A 1.2473 0.0080%
中欧琪和C 1.1547 0.0080%
中欧瑾和A 1.0236 0.0551%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%