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中欧精选定期开放混合基金盘中实时估值(001117)

今天最新净值 0.7910 -0.0410 -4.9279% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7862 -0.0048 -0.6074% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:0.7910
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
中欧精选定期开放混合基金001117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002175 东方网络 269.9900 5.9400% 0.4717% 0.0280%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% -1.1583% -0.0653%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% -0.7918% -0.0390%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% -0.8608% -0.0421%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% -1.2136% -0.0462%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% 0.0000% 0.0000%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -0.8602% -0.0303%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% -0.1642% -0.0055%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% -3.8536% -0.1299%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% 0.7013% 0.0231%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.4% -0.3072% 93.6100%
中欧精选定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-17 -4.9279% -0.9259%
2018-08-10 2.3370% 0.4526%
2018-08-03 -2.7512% -1.0008%
2018-08-02 0.0000% -3.6093%
2018-08-01 -1.1820% -2.3242%
2018-07-31 -1.7422% 0.1524%
2018-07-27 -3.0405% -1.6413%
2018-07-20 -1.1136% 1.7577%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图(多计算方式对照)
中欧精选定期开放混合基金001117实时估值图 中欧精选定开基金001117实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1747 -0.1111%
中欧明睿 0.8237 -0.4022%
中欧瑾泉A 1.4808 -0.0443%
中欧瑾泉C 1.1670 -0.0443%
中欧精选定开 0.7862 -0.6074%
中欧瑾源A 1.2048 -0.0036%
中欧瑾源C 1.1221 -0.0036%
中欧琪和A 1.1934 -0.0106%
中欧琪和C 1.1433 -0.0106%
中欧瑾和A 1.0139 -0.0126%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9853 -0.4735%
华夏大盘 12.0784 -0.5814%
财通可持续混合 1.2911 -1.0623%
富国宏观策略 1.5323 0.0174%
建信消费 1.6188 -0.5667%
长盛电子信息 1.4399 -1.7161%
国海焦点驱动 1.4067 -0.1603%
华夏永福 1.5527 0.1069%
上投天颐 0.9942 -0.0834%
民生策略 2.0171 -0.9773%