基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安睿祺灵活配置混合基金盘中实时估值(001157)

今天最新净值 1.1554 0.0002 0.0173% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1549 -0.0005 -0.0450% 2018-06-25 15:05:06
  • 累计净值:1.1554
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
国联安睿祺灵活配置混合基金001157重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 44.0000 0.3800% -2.7580% -0.0105%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% 2.4071% 0.0082%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% -2.6467% -0.0085%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% -1.4867% -0.0048%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% -2.4956% -0.0070%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 0.0848% 0.0002%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% -2.2879% -0.0059%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -0.6359% -0.0013%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% -3.9594% -0.0079%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% -2.0325% -0.0037%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.77% -0.0412% 3.0400%
国联安睿祺灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-22 0.0173% 0.0179%
2018-06-21 0.0000% -0.0486%
2018-06-20 0.0087% 0.0342%
2018-06-19 0.0173% -0.1304%
2018-06-15 0.0000% -0.0156%
2018-06-14 0.0087% -0.0314%
2018-06-13 0.0000% -0.0275%
2018-06-12 0.0000% 0.0618%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图(多计算方式对照)
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图 国联安睿祺基金001157实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0149 -0.0113%
国联安医药100 1.0199 -0.1878%
国联安股债 0.9087 -0.5750%
国联安新精选 1.0340 -0.9014%
国联安通盈 1.2423 -0.9756%
国联安鑫安 1.0490 -0.6561%
国联安睿祺 1.1549 -0.0450%
国联安鑫享 0.9471 -0.0650%
双禧A 1.0884 -1.8532%
双禧B 1.3024 -1.8532%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0764 0.2194%
华夏大盘 13.5631 -0.4180%
财通可持续混合 1.3569 -0.7357%
富国宏观策略 1.5936 -0.4023%
建信消费 1.7346 -0.7089%
长盛电子信息 1.5218 -2.9439%
国海焦点驱动 1.4024 -0.4690%
华夏永福 1.5691 -0.3092%
上投天颐 1.0087 -0.2273%
民生策略 2.1010 -0.7569%