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国联安睿祺灵活配置混合基金盘中实时估值(001157)

今天最新净值 1.1433 -0.0057 -0.5000% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1483 -0.0007 -0.0619% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1433
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
国联安睿祺灵活配置混合基金001157重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 44.0000 0.3800% -0.1033% -0.0004%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% -1.8885% -0.0064%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% -2.0260% -0.0065%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% -1.9881% -0.0064%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% -2.2874% -0.0064%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% -2.4390% -0.0068%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% -2.6302% -0.0068%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -3.4553% -0.0073%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% -2.1174% -0.0042%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% -3.1250% -0.0056%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.77% -0.0568% 3.0400%
国联安睿祺灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -0.5000% -0.0618%
2018-12-13 0.5601% 0.0837%
2018-12-12 0.3249% 0.0093%
2018-12-11 -0.0351% 0.0345%
2018-12-10 -0.5065% -0.0350%
2018-12-07 0.0612% 0.0232%
2018-12-06 -0.7373% -0.0764%
2018-12-05 -0.2595% -0.0260%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图(多计算方式对照)
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图 国联安睿祺基金001157实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0349 -0.0185%
国联安医药100 0.7755 -2.6935%
国联安股债 0.9093 -0.5155%
国联安新精选 0.8011 -2.2565%
国联安通盈 1.2242 -0.9577%
国联安鑫安 0.8132 -2.4259%
国联安睿祺 1.1483 -0.0619%
国联安鑫享 0.7738 -0.0882%
双禧A 1.1156 -1.5341%
双禧B 1.1432 -1.5341%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9362 -1.3445%
华夏大盘 11.4073 -0.8323%
财通可持续混合 1.2437 -1.6087%
富国宏观策略 1.4651 -0.8713%
建信消费 1.5228 -0.7924%
长盛电子信息 1.2437 -2.2238%
国海焦点驱动 1.4190 -0.4211%
华夏永福 1.5444 -0.5513%
上投天颐 0.9930 -0.0971%
民生策略 1.9125 -0.9067%