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国联安睿祺灵活配置混合基金盘中实时估值(001157)

今天最新净值 1.2180 0.0242 2.0300% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2180 0.0000 0.0000% 2018-01-17 09:05:06
  • 累计净值:1.2180
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
国联安睿祺灵活配置混合基金001157重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 44.0000 0.3800% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% 0.0000% 0.0000%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% 0.0000% 0.0000%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% 0.0000% 0.0000%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% 0.0000% 0.0000%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 0.0000% 0.0000%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% 0.0000% 0.0000%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% 0.0000% 0.0000%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% 0.0000% 0.0000%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.77% 0% 3.0400%
国联安睿祺灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-01-16 2.0300% 0.0121%
2018-01-15 -0.0753% -0.0079%
2018-01-12 1.4349% 0.0247%
2018-01-11 -0.3469% -0.0258%
2018-01-10 0.0423% 0.0159%
2018-01-09 1.7659% 0.0071%
2018-01-08 0.2331% 0.0438%
2018-01-05 -0.4470% 0.0046%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图(多计算方式对照)
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图 国联安睿祺基金001157实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0047 0.0000%
国联安医药100 1.0069 0.0000%
国联安股债 0.9140 0.0000%
国联安新精选 1.1698 0.0000%
国联安通盈 1.3115 0.0000%
国联安鑫安 1.1337 0.0000%
国联安睿祺 1.2180 0.0000%
国联安鑫享 1.0245 0.0000%
双禧A 1.0880 0.0000%
双禧B 1.6830 0.0000%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1580 0.0000%
华夏大盘 14.4120 0.0000%
财通可持续混合 1.8650 0.0000%
富国宏观策略 1.8370 0.0000%
建信消费 2.0040 0.0000%
长盛电子信息 1.7890 0.0000%
国海焦点驱动 1.4480 0.0000%
华夏永福 1.6000 0.0000%
上投天颐 1.0300 0.0000%
民生策略 2.2570 0.0000%