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国联安睿祺灵活配置混合基金盘中实时估值(001157)

今天最新净值 1.1574 0.0000 0.0000% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1584 0.0010 0.0838% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.1574
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
国联安睿祺灵活配置混合基金001157重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 44.0000 0.3800% 6.3704% 0.0242%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% 3.1527% 0.0107%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% 3.2468% 0.0104%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% 1.3081% 0.0042%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% 3.3985% 0.0095%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 1.0338% 0.0029%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% 1.2256% 0.0032%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -0.0695% -0.0001%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% 4.3011% 0.0086%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% 1.3742% 0.0025%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.77% 0.0761% 3.0400%
国联安睿祺灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-21 0.0000% 0.0838%
2018-09-20 0.0086% -0.0084%
2018-09-19 -0.0086% 0.0628%
2018-09-18 0.0000% 0.0763%
2018-09-17 0.0000% -0.0396%
2018-09-14 0.0086% -0.0016%
2018-09-13 0.0000% 0.0237%
2018-09-12 0.0000% -0.0179%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图(多计算方式对照)
国联安睿祺灵活配置混合基金001157实时估值图 国联安睿祺基金001157实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0262 -0.0301%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
国联安新精选 0.9281 1.9451%
国联安通盈 1.2435 -0.0362%
国联安鑫安 0.8978 2.3356%
国联安睿祺 1.1584 0.0838%
国联安鑫享 0.8070 0.0580%
双禧A 1.1600 3.3900%
双禧B 1.2479 3.3900%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9922 2.3900%
华夏大盘 12.2187 2.6957%
财通可持续混合 1.3005 2.2395%
富国宏观策略 1.5356 0.7644%
建信消费 1.5894 1.1706%
长盛电子信息 1.4212 2.4655%
国海焦点驱动 1.4214 0.9491%
华夏永福 1.5647 0.4296%
上投天颐 0.9980 0.4061%
民生策略 2.0476 1.6672%