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东方永润18个月定期开放债券C基金盘中实时估值(001161)

今天最新净值 1.0286 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0286
  • 成立日期:2015-05-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1474亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
东方永润18个月定期开放债券C基金001161重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603517 绝味食品 0.2600 1.19% 1.66% 0.0198%
000543 皖能电力 0.7400 0.34% 3.74% 0.0127%
603313 梦百合 0.1000 0.20% -2.15% -0.0043%
600985 淮北矿业 0.1600 0.17% 1.47% 0.0025%
601688 华泰证券 0.1000 0.17% 1.59% 0.0027%
000623 吉林敖东 0.0900 0.16% 0.70% 0.0011%
601800 中国交建 0.1000 0.14% 4.74% 0.0066%
600570 恒生电子 0.0200 0.12% -0.79% -0.0009%
601311 骆驼股份 0.1000 0.12% 1.96% 0.0024%
002215 诺普信 0.1000 0.08% 1.43% 0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.69% 0.0437% 3.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方永润18个月定期开放债券C基金001161实时估值图
东方永润C基金001161实时估值图
东方永润18个月定期开放债券C基金动态
东方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
东方睿鑫A 1.0784 4.1450%
东方睿鑫C 0.9826 4.1450%
东方量化成长灵活配置混合 1.0461 1.3327%
东方量化多策略混合 0.6731 1.1276%
东方人工智能主题混合 0.8978 1.1062%
东方创新成长混合A 0.7879 0.8570%
东方创新成长混合C 0.7788 0.8570%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率