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工银养老产业股票基金盘中实时估值(001171)

今天最新净值 0.8290 0.0090 1.09% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.8312 -0.0038 -0.4515% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:0.8290
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
工银养老产业股票基金001171重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300003 乐普医疗 155.8500 7.3800% 0.4128% 0.0305%
000078 海王生物 331.8500 6.9500% -1.3363% -0.0929%
600085 同仁堂 179.8500 6.9300% -0.5600% -0.0388%
000566 海南海药 210.0000 6.2500% 4.4674% 0.2792%
600763 通策医疗 150.0000 6.2100% 4.0000% 0.2484%
601777 力帆股份 331.6800 5.0700% -9.5420% -0.4838%
600867 通化东宝 149.6300 4.6200% -0.5675% -0.0262%
300329 海伦钢琴 108.1600 3.7200% -0.4420% -0.0164%
002381 双箭股份 170.1000 3.1700% -1.7000% -0.0539%
600749 西藏旅游 105.0900 2.7100% -2.5197% -0.0683%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.01% -0.2222% 87.5900%
工银养老产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-24 1.0900% 0.3016%
2019-04-23 -0.3600% -1.4201%
2019-04-22 -1.0700% -0.0735%
2019-04-19 0.9639% 0.9469%
2019-04-18 -0.1200% -0.7125%
2019-04-17 0.3600% 1.1640%
2019-04-16 1.2200% 2.3879%
2019-04-15 -1.0900% -0.4803%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银养老产业股票基金001171实时估值图(多计算方式对照)
工银养老产业股票基金001171实时估值图 工银养老基金001171实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3932 -0.0570%
工银产业债B 1.3682 -0.0570%
工银添福A 1.5218 -0.0812%
工银添福B 1.5178 -0.0812%
工银保本3号A 1.0905 -0.0468%
工银保本3号B 1.0705 -0.0468%
工银月月薪 1.5232 -0.0547%
工银金融地产 2.4721 -0.3973%
工银信息 1.5807 -2.1830%
工银绝对收益A 1.0822 -0.5285%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0423 -0.5695%
华夏优势 1.6442 -0.7135%
华夏复兴 1.6492 -0.7716%
农银高增长 1.7959 -0.6340%
中银消费 1.4398 -0.7037%
华夏盛世 0.6588 -0.7792%
汇添富消费 4.0705 -0.3555%
广发轮动 1.6822 -0.0467%
中银美丽中国 1.3322 -0.5087%
华宝服务 1.7092 -0.3385%