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工银养老产业股票基金盘中实时估值(001171)

今天最新净值 1.4380 -0.0010 -0.0700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.8143亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒 夏雨
工银养老产业股票基金001171重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 358.0000 8.21% 1.37% 0.1125%
300760 迈瑞医疗 37.5500 5.27% -0.26% -0.0137%
000423 东阿阿胶 135.2600 4.15% -0.51% -0.0212%
000999 华润三九 134.9100 3.49% 2.93% 0.1023%
601288 农业银行 1529.6400 3.23% 1.34% 0.0433%
000403 派林生物 213.0400 2.99% 0.54% 0.0161%
600062 华润双鹤 279.7600 2.89% 0.99% 0.0286%
688235 百济神州 42.8700 2.83% 3.84% 0.1087%
300015 爱尔眼科 379.3100 2.42% 2.34% 0.0566%
002223 鱼跃医疗 138.9600 2.38% -0.14% -0.0033%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.86% 0.4299% 91.41%
工银养老产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.14% -0.02%
2024-04-23 0.22% 0.72%
2024-04-22 0.51% 0.06%
2024-04-19 0.14% -0.71%
2024-04-18 -0.22% -0.34%
2024-04-17 1.17% 1.46%
2024-04-16 -1.44% -1.14%
2024-04-15 1.24% 1.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银养老产业股票基金001171实时估值图
工银养老基金001171实时估值图
工银养老产业股票基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产 2.1621 1.7474%
工银精选金融地产混合A 1.1014 1.5268%
工银精选金融地产混合C 1.0656 1.5268%
工银产业升级股票A 0.9148 1.5015%
工银产业升级股票C 0.8837 1.5015%
工银战略远见混合C 0.6382 1.2391%
高股息ETF港股 1.0601 1.2309%
工银战略转型 3.1558 1.1798%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%