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工银养老产业股票基金盘中实时估值(001171)

今天最新净值 0.8200 0.0170 1.9860% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8471 0.0071 0.8508% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.8200
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
工银养老产业股票基金001171重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300003 乐普医疗 155.8500 7.3800% 3.2271% 0.2382%
000078 海王生物 331.8500 6.9500% 0.8380% 0.0582%
600085 同仁堂 179.8500 6.9300% 2.3132% 0.1603%
000566 海南海药 210.0000 6.2500% 2.2453% 0.1403%
600763 通策医疗 150.0000 6.2100% 5.2180% 0.3240%
601777 力帆股份 331.6800 5.0700% 0.6192% 0.0314%
600867 通化东宝 149.6300 4.6200% 0.1750% 0.0081%
300329 海伦钢琴 108.1600 3.7200% -0.6840% -0.0254%
002381 双箭股份 170.1000 3.1700% 0.1276% 0.0040%
600749 西藏旅游 105.0900 2.7100% -2.2556% -0.0611%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.01% 0.878% 87.5900%
工银养老产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 1.9860% 1.2891%
2019-08-22 0.4700% -0.0106%
2019-08-21 -0.4700% 0.3052%
2019-08-20 -0.5800% -0.0237%
2019-08-19 2.0142% 2.0565%
2019-08-16 0.8400% 0.6579%
2019-08-15 1.0870% 0.1745%
2019-08-14 1.4706% 0.9878%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银养老产业股票基金001171实时估值图(多计算方式对照)
工银养老产业股票基金001171实时估值图 工银养老基金001171实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4118 -0.0152%
工银产业债B 1.3858 -0.0152%
工银添福A 1.4596 -0.0301%
工银添福B 1.4536 -0.0301%
工银保本3号A 1.0940 0.0018%
工银保本3号B 1.0730 0.0018%
工银月月薪 1.5354 0.0257%
工银金融地产 2.5061 -0.3145%
工银信息 1.5871 0.5154%
工银绝对收益A 1.1012 -0.0711%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0339 -0.1050%
华夏优势 1.6032 -0.1138%
华夏复兴 1.5316 -0.2197%
农银高增长 1.6871 -0.0682%
中银消费 1.4425 -0.2430%
华夏盛世 0.6223 -0.1164%
汇添富消费 4.3638 -0.2326%
广发轮动 1.7769 0.0518%
中银美丽中国 1.3543 0.2413%
华宝服务 1.7065 0.9765%