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申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金盘中实时估值(001201)

今天最新净值 1.3860 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4880
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9587亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:唐俊杰
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金001201重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0100 0.93% -0.03% -0.0003%
000733 振华科技 0.1700 0.89% -3.65% -0.0325%
300750 宁德时代 0.0500 0.65% 1.90% 0.0124%
601689 拓普集团 0.1400 0.62% -0.33% -0.0020%
688016 心脉医疗 0.0600 0.62% 1.48% 0.0092%
688308 欧科亿 0.2800 0.61% -3.00% -0.0183%
300595 欧普康视 0.3600 0.60% 2.26% 0.0136%
301031 中熔电气 0.0800 0.60% -3.24% -0.0194%
300450 先导智能 0.2000 0.40% -6.38% -0.0255%
600438 通威股份 0.1900 0.36% -2.88% -0.0104%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.28% -0.0732% 11.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金001201实时估值图
申万安鑫基金001201实时估值图
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金动态
申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
300价值E 1.0076 0.8714%
申万沪深300 1.0379 0.8238%
申万菱信医药先锋股票 0.5886 0.8114%
申万中小 0.9997 0.6711%
沪50ETF 3.0494 0.4910%
申万深成 0.5074 0.4773%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.8236 0.4511%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.8178 0.4511%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率