基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华恒利灵活配置混合基金盘中实时估值(001264)

今天最新净值 1.5580 -0.0080 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6180
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1435亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:和玮
银华恒利灵活配置混合基金001264重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600383 金地集团 16.5800 8.05% -0.31% -0.0250%
600048 保利发展 12.5800 7.65% -0.50% -0.0383%
300059 东方财富 4.0600 6.05% 0.08% 0.0048%
601995 中金公司 2.4400 6.05% -0.03% -0.0018%
000728 国元证券 17.2600 5.80% 0.31% 0.0180%
601066 中信建投 4.2600 5.70% 0.09% 0.0051%
601377 兴业证券 13.2700 5.66% 0.00% 0.0000%
600963 岳阳林纸 7.3700 2.55% 0.67% 0.0171%
601878 浙商证券 3.1600 1.70% 0.60% 0.0102%
601990 南京证券 3.9300 1.70% 1.06% 0.0180%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.91% 0.0081% 58.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华恒利灵活配置混合基金001264实时估值图
银华恒利基金001264实时估值图
银华恒利灵活配置混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率