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国投瑞银和泰6个月债券基金盘中实时估值(005019)

今天最新净值 1.0237 -0.0001 -0.0100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2516
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.1031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:蔡玮菁 宋璐 王侃
国投瑞银和泰6个月债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.11% 0.00%
2024-04-23 0.06% 0.00%
2024-04-22 0.06% 0.00%
2024-04-19 0.03% 0.00%
2024-04-18 0.05% 0.00%
2024-04-17 0.03% 0.00%
2024-04-16 -0.02% 0.00%
2024-04-15 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银和泰6个月债券基金005019实时估值图
国投瑞银和泰6个月债券基金005019实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%