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安信恒利增强债券A基金盘中实时估值(005271)

今天最新净值 1.0664 0.0021 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0664
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
安信恒利增强债券A基金005271重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 0.0000 0.99% -0.20% -0.0020%
002997 瑞鹄模具 0.0000 0.26% 2.23% 0.0058%
600919 江苏银行 0.0000 0.21% 0.26% 0.0005%
600489 中金黄金 0.0000 0.20% 6.80% 0.0136%
600933 爱柯迪 0.0000 0.19% 0.68% 0.0013%
688388 嘉元科技 0.0000 0.18% -0.14% -0.0003%
000878 云南铜业 0.0000 0.12% 0.85% 0.0010%
300676 华大基因 0.0000 0.08% -1.46% -0.0012%
600480 凌云股份 0.0000 0.08% 1.88% 0.0015%
600761 安徽合力 0.0000 0.08% 0.82% 0.0007%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.39% 0.0209% 5.06%
安信恒利增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.02% 0.04%
2024-03-27 -0.22% -0.09%
2024-03-26 -0.17% 0.05%
2024-03-25 -0.30% -0.06%
2024-03-22 -0.34% -0.09%
2024-03-21 0.02% 0.01%
2024-03-20 0.13% 0.00%
2024-03-19 0.25% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信恒利增强债券A基金005271实时估值图
安信恒利增强债券A基金005271实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0722 5.6606%
华富永鑫C 1.0432 5.6606%
前海金银 1.5273 5.4013%
前海金银C 1.4956 5.4013%
东方周期优选灵活配置混合 0.7037 5.1152%
银华同力精选混合 0.8726 5.0239%
银华内需 2.6762 4.6212%
金鹰周期优选混合 0.8043 4.4839%