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万家潜力价值灵活配置混合C基金盘中实时估值(005401)

今天最新净值 1.6502 0.0091 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6502
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源
万家潜力价值灵活配置混合C基金005401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603198 迎驾贡酒 20.0700 8.01% 0.25% 0.0200%
000725 京东方A 0.0000 6.34% 0.50% 0.0317%
000729 燕京啤酒 85.3900 4.37% 0.00% 0.0000%
601601 中国太保 0.0000 4.32% 1.37% 0.0592%
603345 安井食品 6.2600 4.05% -0.92% -0.0373%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.01% -0.45% -0.0180%
601318 中国平安 21.6700 3.81% 0.12% 0.0046%
002345 潮宏基 0.0000 3.66% 5.35% 0.1958%
601628 中国人寿 19.6700 3.55% -0.39% -0.0138%
600309 万华化学 0.0000 3.49% 2.83% 0.0988%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.61% 0.341% 78.11%
万家潜力价值灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.25% 0.27%
2024-03-27 -0.62% -0.74%
2024-03-26 0.69% 0.78%
2024-03-25 -0.84% -0.51%
2024-03-22 -0.93% -1.34%
2024-03-21 0.01% 0.15%
2024-03-20 -0.43% -0.28%
2024-03-19 -0.18% -0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家潜力价值灵活配置混合C基金005401实时估值图
万家潜力价值C基金005401实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家引擎 2.2004 3.4498%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.9211 2.9656%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.9105 2.9656%
万家周期优势企业混合A 0.9152 1.3289%
万家城建 2.0084 1.2059%
万家宏观择时 2.5302 1.1993%
万家精选 1.7956 1.1682%
万家量化同顺混合A 1.1195 1.0066%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0746 5.8911%
华富永鑫C 1.0455 5.8911%
前海金银 1.5304 5.6206%
前海金银C 1.4988 5.6206%
东方周期优选灵活配置混合 0.7060 5.4483%
银华同力精选混合 0.8740 5.1908%
金鹰周期优选混合 0.8076 4.9143%
银华内需 2.6824 4.8617%