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华夏鼎沛债券A基金盘中实时估值(005886)

今天最新净值 1.0881 0.0027 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1883
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
华夏鼎沛债券A基金005886重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600373 中文传媒 0.0000 1.07% -0.58% -0.0062%
601595 上海电影 0.0000 0.70% -2.26% -0.0158%
300624 万兴科技 0.0000 0.57% -3.19% -0.0182%
300812 易天股份 0.0000 0.36% 2.49% 0.0090%
300133 华策影视 0.0000 0.32% 1.91% 0.0061%
600399 抚顺特钢 0.0000 0.32% -0.16% -0.0005%
603103 横店影视 0.0000 0.29% -1.98% -0.0057%
300192 科德教育 0.0000 0.27% 5.42% 0.0146%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.26% -1.30% -0.0034%
301360 荣旗科技 0.0000 0.25% 1.68% 0.0042%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.41% -0.0159% 5.31%
华夏鼎沛债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.10% 0.12%
2024-03-27 -0.40% -0.21%
2024-03-26 -0.30% -0.12%
2024-03-25 -0.36% -0.25%
2024-03-22 0.24% 0.13%
2024-03-21 -0.03% 0.05%
2024-03-20 0.16% 0.14%
2024-03-19 -0.19% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华夏鼎沛债券A基金005886实时估值图
华夏鼎沛债券A基金005886实时估值图
华夏鼎沛债券A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0132%
华富永鑫C 1.0467 6.0132%
前海金银 1.5318 5.7170%
前海金银C 1.5001 5.7170%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5764%
银华同力精选混合 0.8745 5.2488%
金鹰周期优选混合 0.8089 5.0850%
银华内需 2.6839 4.9232%